Grifols (GRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.51 | 2.66 | 2.79 | 2.38 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.88 | 1.01 | 1.29 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.41 | 0.45 | 0.23 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.52 | 0.42 | 0.09 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.61 | 2.55 | 1.72 | 0.26 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.81B | -7.03B | -7.07B | -7.02B | -8.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.81 | 1.71 | 1.74 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.62 | 3.74 | 3.64 | 3.68 | 3.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 1.52 | 1.11 | 0.82 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.31 | 1.98 | 1.67 | 1.24 | 1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 1.15 | 1.44 | 0.86 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.30 | 14.82 | 15.88 | 15.78 | 15.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.58 | 5.18 | 5.66 | 8.11 | 7.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.23% | 35.70% | 39.48% | 37.84% | 36.80% |
| שיעור EBIT | 17.60% | 16.43% | 18.30% | 11.23% | 13.29% |
| שיעור EBITDA | 23.56% | 22.41% | 22.30% | 17.93% | 20.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.66% | 16.43% | 16.53% | 11.19% | 13.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.01% | 8.17% | 6.16% | 3.40% | 5.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.09% | 5.34% | 2.18% | 0.90% | 3.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.29% | 6.65% | 2.95% | 2.74% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.65% | 65.34% | 35.34% | 26.48% | 57.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.05% | 49.76% | 37.25% | 30.36% | 44.84% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 2.04% | 0.73% | 0.28% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.43% | 7.62% | 2.67% | 1.02% | 3.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.93% | 6.99% | 6.19% | 3.86% | 4.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.47% | 5.52% | 2.87% | 2.97% | 2.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.40% | 3.96% | 1.42% | 0.50% | 1.80% |
| תשואת רווחים | 6.21% | 5.46% | 2.52% | 0.56% | 2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.24 | 8.84 | 9.73 | 8.13 | 8.03 |
| מחזור זכאים | 4.65 | 5.75 | 5.12 | 5.04 | 5.24 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 1.47 | 1.23 | 1.18 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 2.41 | 1.67 | 1.57 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.27 | 1.87 | 1.93 | 2.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.66 | 226.51 | 263.96 | 280.63 | 280.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.48 | 41.31 | 37.52 | 44.90 | 45.43 |
| ימי מלאי | 273.61 | 248.65 | 297.72 | 308.15 | 304.90 |
| ימי אשראי מספקים | 78.43 | 63.45 | 71.27 | 72.43 | 69.71 |
| מחזור תפעולי | 332.09 | 289.96 | 335.24 | 353.06 | 350.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.61 | 1.52 | 1.33 | 0.31 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.13 | 0.91 | 0.98 | -0.13 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.62 | 0.34 | 0.44 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.60 | 0.74 | -0.42 | 35.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 1.90 | 3.86 | 0.71 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.35 | 2.48 | 3.88 | 0.71 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.84% | 8.48% | 10.76% | -0.83% | -5.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.97 | 18.45 | 39.78 | 177.00 | 35.08 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.98 | 0.86 | 1.59 | 1.20 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.40 | 1.06 | 1.80 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.44 | 11.79 | 9.29 | -120.49 | -18.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.66 | 7.03 | 6.90 | 50.41 | -672.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.12 | 0.24 | -2.46 | -1.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.40 | 1.06 | 1.80 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 8.28 | 9.55 | 9.53 | 16.99 | 13.60 |
| שווי חברה | 14.48B | 16.10B | 15.33B | 20.09B | 16.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.28 | 9.55 | 9.53 | 16.99 | 13.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.14 | 2.13 | 3.05 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.88 | 25.80 | 22.89 | -230.52 | -42.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.24 | 15.37 | 16.99 | 96.44 | -1,519.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.71 | -2.85 | -2.53 | -2.45 | -2.22 |
| הון עצמי למניה | 8.15 | 7.67 | 8.65 | 8.58 | 9.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.52 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 10.90 | 10.94 | 10.61 | 9.71 | 8.94 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.58 | 0.23 | 0.09 | 0.31 |
| נטל מס | 0.68 | 0.65 | 0.35 | 0.26 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.50 | 0.34 | 0.30 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 2.60 | 5.75 | 3.51 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR