GRUPO EZENTIS S.A (EZE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.04 | 0.46 | 0.60 | 0.15 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.99 | 0.37 | 0.57 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.06 | -0.14 | 11.29 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.41 | -0.12 | -1.39 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.60 | -3.23 | -1.86 | -9.48 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.39M | -11.62M | -5.79M | -7.86M | -240.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 2.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 2.96 | -0.29 | -0.55 | -0.74 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.75 | -0.40 | -1.22 | -2.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.67 | -0.12 | 0 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.67 | 12.58 | -1.73 | -2.37 | -0.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.00 | -1.92 | 11.94 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -0.30 | -5.74 | -2.43 | -1.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.22 | 0.02 | 0.06 | 3.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 10.97 | 0.08 | 0.01 | -5.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.40% | 10.87% | 73.22% | 81.25% | -22.63% |
| שיעור EBIT | 3.21% | -1.39% | -18.02% | 506.76% | -122.24% |
| שיעור EBITDA | 6.37% | 1.84% | -16.16% | 510.41% | -114.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.14% | -1.39% | -22.77% | -72.30% | -70.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.43% | -5.97% | -21.99% | 477.06% | -124.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.96% | -9.33% | -12.06% | 1,123.67% | -280.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.24% | -7.74% | -22.02% | 480.62% | -158.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -67.02% | 156.35% | 54.83% | 235.54% | 225.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -67.00% | 430.25% | 96.55% | -659.79% | 177.32% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | -7.50% | -26.46% | 1,600.86% | -79.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.76% | -94.29% | 45.85% | -3,788.02% | 29.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.53% | -2.64% | 110.95% | 352.68% | 7.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.43% | -2.25% | 148.24% | 1,089.10% | 31.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | -11.86% | -29.60% | 1,650.96% | -115.60% |
| תשואת רווחים | 0.83% | -6.98% | -4.16% | 469.80% | -145.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.70 | 1.65 | 6.79 | 3.74 | 0.75 |
| מחזור זכאים | 2.04 | 2.43 | 0.85 | 0.93 | 1.35 |
| מחזור מלאי | 15.49 | 23.40 | 5.04 | 6.20 | 19.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.40 | 78.18 | 70.84 | 24.58 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.80 | 2.19 | 1.42 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.92 | -17.51 | -2.46 | -0.14 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.61 | 86.13 | -305.74 | -237.46 | 232.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 214.90 | 221.05 | 53.76 | 97.56 | 484.13 |
| ימי מלאי | 23.57 | 15.60 | 72.35 | 58.82 | 18.91 |
| ימי אשראי מספקים | 178.85 | 150.52 | 431.85 | 393.85 | 270.81 |
| מחזור תפעולי | 238.47 | 236.65 | 126.11 | 156.39 | 503.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.05 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.05 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.75 | -15.76 | -20.12 | -1,212.94 | 3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.11 | -271.24 | -20.12 | -1,212.94 | 3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -1.00 | -1.10 | -7.74 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.29 | -0.08 | -1.26 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.02% | -21.95% | -2.99% | -52.88% | 18.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -285.84 | -14.22 | -24.26 | 0.21 | -0.69 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.34 | 2.90 | 2.39 | 1.92 |
| מכפיל הון | 2.63 | 13.51 | -11.02 | -8.06 | -0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.91 | -4.56 | -33.42 | -1.89 | 5.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.54 | -4.57 | -35.08 | -1.89 | 3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.07 | -0.23 | 0.24 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.63 | 13.51 | -11.02 | -8.06 | -0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 18.82 | 83.70 | -17.86 | 0.48 | -7.61 |
| שווי חברה | 55.51M | 52.82M | 40.05M | 42.13M | 188.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.82 | 83.70 | -17.86 | 0.48 | -7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.54 | 2.88 | 2.44 | 8.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.70 | -5.24 | -33.27 | -1.93 | 24.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.34 | -5.26 | -34.92 | -1.93 | 17.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.21 | -0.30 | -0.00 | -0.01 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.42 | -0.13 |
| נטל מס | -0.67 | 1.56 | 0.55 | 2.36 | 2.26 |
| נטל ריבית | -0.45 | 4.30 | 1.22 | 0.94 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.39 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.84 | 3.13 | 0.38 | -0.26 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR