ENCE Energia y Celulosa (ENC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.20M | 78.60M | -46.13M | 303.68M | 141.29M |
| רווח נקי | -54.50M | 32.35M | -24.72M | 253.59M | -192.54M |
| פחת והפחתות | 90.10M | 100.52M | 101.89M | 98.36M | 93.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.60M | -66.05M | -78.11M | 67.55M | -33.55M |
| יתרת לקוחות | 27.10M | -32.79M | 20.41M | 20.53M | -49.41M |
| מלאי | -10.40M | -29.39M | 25.34M | -34.57M | -13.52M |
| יתרת ספקים | -20.30M | -3.87M | -125.62M | 79.26M | 27.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -236.00K | 1.76M | 2.34M | 2.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.20M | 11.77M | -45.19M | -115.82M | 273.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.90M | -104.85M | -96.03M | -53.90M | -65.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.40M | -70.89M | -89.80M | -54.87M | -70.98M |
| רכישות, נטו | 156.00K | -17.44M | 0 | 400.00K | 2.71M |
| רכישת השקעות | -270.00K | -12.75M | -291.00K | 3.06M | -328.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.65M | 2.21M | 0 | 560.00K | 5.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.04M | -5.97M | -5.93M | -3.06M | -2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 100.00K | -42.84M | 62.27M | -216.83M | -218.60M |
| פירעון חוב | 4.09M | 207.00K | 207.85M | -145.70M | -198.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.34M | 28.68M | 50.77M | 47.76M | 52.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.53M | -27.74M | -50.57M | -47.63M | -54.93M |
| דיבידנדים ששולמו | -400.00K | -33.97M | -140.61M | -66.59M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.41M | -10.02M | -5.17M | -4.68M | -18.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 227.50M | 263.94M | 333.03M | 412.91M | 379.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -36.44M | -69.09M | -79.88M | 32.95M | -142.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 263.94M | 333.03M | 412.91M | 379.96M | 522.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 227.50M | 263.94M | 333.03M | 412.91M | 379.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.40M | 1.74M | -141.86M | 248.81M | 70.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.20M | 78.60M | -46.13M | 303.68M | 141.29M |
| הוצאות הוניות | -92.60M | -76.86M | -95.74M | -54.87M | -70.98M |
הנתונים מוצגים ב-EUR