Global Dominion Access SA (DOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.48M | 52.85M | 77.86M | 95.60M | 95.61M |
| רווח נקי | 16.46M | 33.50M | 45.42M | 46.92M | 46.54M |
| פחת והפחתות | 73.98M | 66.41M | 66.12M | 48.47M | 47.17M |
| מס הכנסה נדחה | -6.47M | -1.87M | 0 | 7.06M | -2.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.78M | -64.27M | -40.31M | -28.31M | -9.45M |
| יתרת לקוחות | 52.87M | 46.09M | 25.74M | -137.80M | 24.03M |
| מלאי | -18.12M | -16.73M | -43.72M | -14.18M | -24.32M |
| יתרת ספקים | -39.80M | -39.36M | -16.15M | 164.40M | 14.78M |
| הון חוזר אחר | -10.73M | -54.26M | -6.17M | -40.72M | -23.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.28M | 17.21M | 6.63M | 21.46M | 11.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.99M | -11.66M | -63.76M | -114.44M | -84.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.96M | -45.19M | -52.71M | -38.69M | -31.27M |
| רכישות, נטו | 2.16M | 20.25M | 2.54M | -969.00K | -2.38M |
| רכישת השקעות | -57.88M | -43.74M | -79.76M | -89.47M | -79.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.68M | 56.46M | 66.17M | 8.35M | 25.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 555.00K | 0 | 6.34M | 3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.64M | -33.86M | 28.93M | -49.77M | 6.94M |
| פירעון חוב | -46.20M | -201.61M | -70.22M | 11.35M | 3.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -103.00K | -11.73M | -8.40M | -27.42M | -23.25M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00M | -16.07M | -14.75M | -13.53M | -3.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.34M | 195.56M | 122.29M | -20.17M | 30.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.04M | 232.54M | 224.73M | 182.38M | 254.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.34M | -777.00K | -645.00K | 1.30M | 550.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -39.50M | 6.68M | 42.35M | -71.82M | 16.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 232.54M | 225.86M | 182.38M | 254.21M | 237.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.04M | 232.54M | 224.73M | 182.38M | 254.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.51M | 7.66M | 25.15M | 56.90M | 64.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.48M | 52.85M | 77.86M | 95.60M | 93.42M |
| הוצאות הוניות | -30.96M | -45.19M | -52.71M | -38.69M | -31.27M |
הנתונים מוצגים ב-EUR