DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION (DIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 443.42M | 502.28M | 361.20M | 468.11M | 354.38M |
| רווח נקי | 114.51M | -68.54M | -66.52M | -89.99M | -243.46M |
| פחת והפחתות | 299.49M | 305.12M | 314.47M | 317.26M | 341.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.71M | 153.57M | 21.44M | 50.76M | 8.77M |
| יתרת לקוחות | -8.68M | -155.00K | 14.91M | -33.93M | -40.18M |
| מלאי | -10.27M | -112.59M | -248.00K | -18.86M | -6.24M |
| יתרת ספקים | 36.25M | 272.78M | 37.57M | 85.26M | 86.11M |
| הון חוזר אחר | -2.59M | -6.47M | -30.80M | 18.29M | -30.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.71M | 112.14M | 91.82M | 190.07M | 248.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -170.79M | -108.82M | 88.52M | -258.58M | -171.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -180.88M | -99.36M | -164.18M | -291.44M | -182.10M |
| רכישות, נטו | 5.78M | 0 | 0 | 24.77M | 9.73M |
| רכישת השקעות | -5.56M | 0 | -11.02M | -16.80M | -11.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.86M | 0 | 9.49M | -24.77M | -9.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.46M | 254.24M | 49.66M | 21.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -224.35M | -216.87M | -444.56M | -317.91M | -157.43M |
| פירעון חוב | -27.95M | 52.47M | -185.33M | -8.67M | -312.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -117.00K | 0 | 0 | 0 | -474.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -196.28M | -269.34M | -259.23M | -309.24M | -101.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 356.60M | 333.00M | 131.06M | 215.82M | 361.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.68M | -8.91M | -55.67M | -36.86M | -11.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.60M | 201.94M | -84.76M | -145.25M | 14.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 333.00M | 131.06M | 215.82M | 361.07M | 346.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 356.60M | 333.00M | 131.06M | 215.82M | 361.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 278.28M | 389.06M | 180.87M | 176.67M | 172.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 443.42M | 502.28M | 361.20M | 468.11M | 354.38M |
| הוצאות הוניות | -165.15M | -113.22M | -180.33M | -291.44M | -182.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR