Atrys Health SA (ATRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56M | 3.00M | 5.70M | -15.43M | 4.69M |
| רווח נקי | -56.20M | -33.47M | -33.70M | -24.69M | -23.19M |
| פחת והפחתות | 27.21M | 29.04M | 29.67M | 30.35M | 20.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -236.00K | -6.63M | -1.12M | -13.74M | 16.00K |
| יתרת לקוחות | -2.08M | -7.36M | 358.00K | 502.00K | -2.74M |
| מלאי | -793.00K | -21.00K | -462.00K | -304.00K | -121.00K |
| יתרת ספקים | 4.03M | 2.80M | 561.00K | -1.99M | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.40M | -2.05M | -1.57M | -11.95M | 2.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.66M | 14.06M | 4.05M | -7.35M | 7.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.59M | -12.95M | 395.00K | -80.59M | -2.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.49M | -13.14M | -6.25M | -15.16M | -8.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 143.00K | 15.64M | -75.80M | -10.82M |
| רכישת השקעות | -74.00K | -200.00K | -2.09M | -3.61M | -1.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 143.00K | 0 | -8.39M | 12.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.03M | 242.00K | -6.90M | 22.38M | 6.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.28M | -11.51M | 8.19M | 94.77M | 14.08M |
| פירעון חוב | -182.00K | -14.83M | 11.81M | 20.36M | 14.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 287.00K | 82.48M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.00K | -27.00K | 0 | 0 | -120.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.50M | 3.35M | -3.91M | -8.07M | -5.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.07M | 20.37M | 41.83M | 34.30M | 35.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.43M | 0 | 39.00K | 416.00K | 1.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.30M | -21.46M | 7.53M | -831.00K | 17.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.37M | 41.83M | 34.30M | 35.13M | 17.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.07M | 20.37M | 41.83M | 34.30M | 35.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.08M | -10.14M | -547.00K | -30.60M | -3.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56M | 3.00M | -1.09M | -15.43M | 4.69M |
| הוצאות הוניות | -12.52M | -13.14M | -6.25M | -15.16M | -8.57M |
הנתונים מוצגים ב-EUR