Altia Consultores S.A. (ALC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.72M | 20.71M | 14.43M | 19.51M | 12.01M |
| רווח נקי | 21.07M | 21.04M | 15.36M | 10.20M | 9.90M |
| פחת והפחתות | 3.98M | 3.71M | 3.60M | 3.04M | 2.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.39M | 2.10M | -12.97M | -5.38M | -214.81K |
| יתרת לקוחות | -12.59M | 5.17M | -12.44M | -5.85M | -3.43M |
| מלאי | -1.92M | -228.06K | -536.16K | 476.22K | -314.87K |
| יתרת ספקים | 11.60M | -3.34M | 8.01M | 0 | 298.35K |
| הון חוזר אחר | -484.55K | 492.39K | -8.01M | 1.68M | 3.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | -6.14M | 8.44M | 11.65M | -2.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.05M | -3.79M | -2.93M | -28.13M | -897.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89M | -1.52M | -1.38M | -1.68M | -1.16M |
| רכישות, נטו | -4.52M | -2.33M | -1.79M | -25.44M | 297.33K |
| רכישת השקעות | -809.11K | 0 | -71.70K | 0 | -46.34K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 172.57K | 65.38K | 300.88K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.01M | 8.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.17M | -13.88M | -17.80M | 20.81M | -8.80M |
| פירעון חוב | -9.24M | -7.82M | -14.62M | 23.56M | -4.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 192.39K | 155.09K | 295.89K | 211.81K | 204.52K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -164.70K | -231.22K | -322.23K | -269.95K | -283.60K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.75M | -3.85M | -3.16M | -2.53M | -2.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.21M | -2.14M | 295.89K | 46.90K | -1.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.00M | 26.50M | 23.46M | 12.61M | 17.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -502.46K | 3.04M | -6.31M | 2.27M | 2.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.50M | 23.46M | 29.77M | 10.35M | 15.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.00M | 26.50M | 23.46M | 12.61M | 17.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.82M | 19.19M | 13.06M | 17.83M | 10.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.72M | 20.71M | 14.43M | 19.51M | 12.01M |
| הוצאות הוניות | -1.89M | -1.52M | -1.38M | -1.68M | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-EUR