דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Airtificial Intelligence Structures SA (AI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-7.45M4.95M2.68M-12.32M-16.75M
רווח נקי-25.04M-2.79M-4.09M-7.16M-16.04M
פחת והפחתות8.39M7.51M6.03M5.98M5.80M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר7.59M-22.00K-2.78M-9.36M-7.60M
יתרת לקוחות00-2.75M-2.48M-6.81M
מלאי00214.00K-1.50M-1.33M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר7.59M-22.00K-247.00K-5.38M536.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.61M246.00K3.53M-1.78M1.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.27M-4.34M-3.05M168.00K-825.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.28M-2.46M-1.35M-1.68M-1.23M
רכישות, נטו0002.98M368.00K
רכישת השקעות0-874.00K0-1.13M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות094.00K075.00K32.00K
פעילויות השקעה אחרות3.02M-1.10M-1.70M-75.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.67M21.81M-288.00K3.68M29.57M
פירעון חוב01.73M-451.00K3.68M15.57M
הנפקת מניות רגילות550.00K20.08M163.00K014.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.22M80.00K163.00K-1.54M23.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.69M28.36M5.49M6.27M16.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.29M448.00K-126.00K-1.38M-753.00K
שינוי נטו במזומנים-14.67M22.87M-780.00K-9.85M11.24M
מזומנים בתחילת התקופה28.36M5.49M6.27M16.13M4.89M
מזומנים בסוף התקופה13.69M28.36M5.49M6.27M16.13M
תזרים מזומנים חופשי-12.43M2.49M1.33M-14.00M-17.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-7.45M4.95M2.68M-12.32M-16.75M
הוצאות הוניות-4.97M-2.46M-1.35M-1.68M-1.23M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Airtificial Intelligence Structures SA - תזרים מזומנים