Aena SA (AENA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83B | 2.75B | 2.22B | 1.86B | 280.47M |
| רווח נקי | 2.14B | 2.56B | 2.17B | 1.17B | -168.47M |
| פחת והפחתות | 796.90M | 847.81M | 821.19M | 795.18M | 796.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -137.53M | -62.11M | -31.41M | 92.71M | -468.03M |
| יתרת לקוחות | -50.10M | -150.60M | -57.36M | -18.79M | -551.94M |
| מלאי | -33.00K | 960.00K | -521.00K | -286.00K | 668.00K |
| יתרת ספקים | -37.35M | 94.78M | 23.56M | 116.29M | 70.89M |
| הון חוזר אחר | -50.05M | -7.25M | 2.92M | -4.51M | 12.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.04M | -594.45M | -735.86M | -194.33M | 120.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38B | -804.35M | -1.42B | -664.16M | -660.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06B | -825.18M | -1.38B | -727.69M | -671.08M |
| רכישות, נטו | 42.46M | 0 | 0 | 1.43M | 15.80M |
| רכישת השקעות | -434.20M | -51.40M | -83.25M | -9.71M | -14.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.22M | 39.36M | 8.91M | 45.60M | 5.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 32.87M | 38.16M | 26.23M | 3.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.21B | -2.43B | -19.61M | -1.09B | 619.81M |
| פירעון חוב | 295.04M | -1.24B | 593.55M | -1.07B | 598.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.92M | 2.11M | 5.10M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50B | -1.18B | -724.25M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.00M | -11.75M | 105.99M | -16.07M | 21.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 1.82B | 2.36B | 1.57B | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.07M | -55.28M | 8.51M | -3.00M | 2.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 226.39M | -541.84M | 789.60M | 106.73M | 241.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82B | 2.36B | 1.57B | 1.47B | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 1.82B | 2.36B | 1.57B | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.10B | 1.92B | 1.67B | 1.14B | -390.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83B | 2.75B | 2.22B | 1.86B | 280.47M |
| הוצאות הוניות | -720.28M | -825.18M | -545.02M | -727.69M | -671.08M |
הנתונים מוצגים ב-EUR