AEDAS Homes SA (AEDAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.93 | 2.20 | 2.48 | 3.07 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.62 | 0.58 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.31 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.18 | 0.66 | 1.00 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 720.36M | 720.36M | 764.73M | 802.51M | 931.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.74 | 0.63 | 0.60 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.35 | 2.26 | 2.16 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.17 | 0.56 | 0.62 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 8.80 | 12.68 | 11.39 | 6.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.65 | 0.54 | 0.72 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.92 | 15.37 | 14.70 | 13.08 | 10.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.63 | 2.66 | 1.33 | 1.67 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.11% | 26.86% | 21.52% | 22.41% | 29.03% |
| שיעור EBIT | 11.30% | 11.17% | 17.37% | 16.47% | 18.86% |
| שיעור EBITDA | 12.31% | 12.18% | 17.82% | 16.89% | 19.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.47% | 11.35% | 18.19% | 14.97% | 18.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.88% | 9.88% | 15.99% | 12.83% | 16.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.00% | 7.00% | 12.95% | 9.51% | 12.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.01% | 7.01% | 12.95% | 9.52% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.90% | 70.90% | 80.96% | 74.12% | 74.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.12% | 87.06% | 87.94% | 85.75% | 86.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 2.91% | 6.72% | 5.41% | 4.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.95% | 6.84% | 15.20% | 11.70% | 9.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.10% | 9.00% | 15.97% | 13.67% | 11.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.55% | 4.50% | 10.59% | 8.53% | 7.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.92% | 2.92% | 6.74% | 5.43% | 4.92% |
| תשואת רווחים | 5.79% | 6.04% | 13.23% | 14.19% | 8.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.86 | 17.86 | 7.82 | 11.72 | 8.70 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 3.00 | 4.11 | 4.46 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 0.45 | 0.45 | 0.63 | 0.61 | 0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 103.13 | 103.13 | 106.38 | 154.19 | 220.76 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.52 | 0.57 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.86 | 1.04 | 0.96 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 705.96 | 712.95 | 538.34 | 542.94 | 938.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.43 | 20.43 | 46.67 | 31.14 | 41.93 |
| ימי מלאי | 805.89 | 814.11 | 580.55 | 593.67 | 1,007.65 |
| ימי אשראי מספקים | 120.36 | 121.59 | 88.88 | 81.88 | 110.61 |
| מחזור תפעולי | 826.32 | 834.55 | 627.22 | 624.81 | 1,049.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.82 | 1.85 | 4.43 | 5.39 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.82 | 1.82 | 4.09 | 5.31 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.34 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.92 | 0.98 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.59 | 1.74 | 1.57 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 73.98 | 13.10 | 66.58 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.31 | 0.42 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.78% | 7.90% | 15.61% | 30.33% | 0.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.05 | 16.58 | 7.55 | 7.05 | 11.17 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.16 | 0.98 | 0.67 | 1.36 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 0.82 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.13 | 12.65 | 6.41 | 3.30 | 147.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.28 | 12.48 | 5.92 | 3.25 | 104.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.28 | 0.19 | 0.66 | 0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 0.82 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 11.78 | 12.17 | 6.83 | 5.64 | 8.83 |
| שווי חברה | 1.32B | 1.29B | 1.41B | 1.09B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.33 | 12.17 | 6.83 | 5.64 | 8.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.48 | 1.22 | 0.95 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.34 | 16.18 | 7.96 | 4.68 | 188.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.34 | 15.96 | 7.35 | 4.61 | 133.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.09 | 20.35 | 22.68 | 21.07 | 21.45 |
| הון עצמי למניה | 20.10 | 20.36 | 22.80 | 21.22 | 21.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 19.63 | 19.88 | 26.76 | 26.11 | 16.92 |
| רווח נקי למניה | 1.37 | 1.39 | 3.47 | 2.48 | 2.06 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.81 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.78 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 0.94 | 1.03 | 1.61 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-EUR