Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | 0.89 | 1.00 | 1.03 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.08B | -11.35B | -9.96B | -7.28B | -6.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.70 | 3.34 | 3.04 | 1.95 | 1.98 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.66 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.61 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.25 | 9.54 | 8.91 | 6.85 | 6.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.46 | 0.77 | 0.81 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.43 | 1.63 | 1.71 | 1.31 | 0.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.71 | 1.05 | 0.92 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.90 | 65.91 | 58.68 | 42.37 | 40.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 1.65 | 1.08 | 0.69 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.29% | 9.27% | 32.06% | 31.57% | 30.49% |
| שיעור EBIT | 3.73% | 2.91% | 4.41% | 3.78% | 4.44% |
| שיעור EBITDA | 5.60% | 4.85% | 6.49% | 5.32% | 6.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.44% | 2.91% | 3.47% | 2.35% | 0.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.35% | 3.33% | 2.39% | 3.15% | 3.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.95% | 1.91% | 1.99% | 2.18% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.50% | 2.43% | 2.59% | 2.60% | 2.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.73% | 57.19% | 83.31% | 69.21% | 66.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.24% | 114.75% | 68.82% | 134.46% | 363.13% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 2.07% | 1.97% | 2.14% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.75% | 19.74% | 17.55% | 14.64% | 12.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.48% | 7.03% | 7.63% | 4.96% | 1.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.70% | 4.38% | 6.54% | 3.63% | 1.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.31% | 2.37% | 2.27% | 2.35% | 1.95% |
| תשואת רווחים | 4.21% | 4.35% | 6.60% | 7.43% | 8.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 4.10 | 4.38 | 3.84 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 1.65 | 4.64 | 3.01 | 3.37 | 3.28 |
| מחזור מלאי | 17.72 | 51.76 | 27.63 | 30.95 | 28.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.61 | 20.00 | 13.87 | 19.68 | 18.13 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.09 | 0.99 | 0.98 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.44 | 12.60 | 10.64 | 7.58 | 5.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -100.04 | 17.40 | -24.59 | -1.41 | -18.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.34 | 89.00 | 83.33 | 95.04 | 80.17 |
| ימי מלאי | 20.60 | 7.05 | 13.21 | 11.79 | 12.95 |
| ימי אשראי מספקים | 220.98 | 78.65 | 121.13 | 108.24 | 111.32 |
| מחזור תפעולי | 120.94 | 96.05 | 96.54 | 106.83 | 93.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.31 | 11.83 | 10.80 | 5.77 | 6.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.55 | 8.94 | 8.43 | 3.87 | 5.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.76 | 2.89 | 2.37 | 1.90 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.67 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.84 | 2.62 | 2.85 | 1.69 | 2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.46 | 4.10 | 4.56 | 3.03 | 6.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.15% | 10.54% | 17.40% | 9.59% | 19.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.75 | 22.99 | 15.00 | 13.46 | 11.36 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.44 | 0.30 | 0.29 | 0.23 |
| מכפיל הון | 3.98 | 4.54 | 2.66 | 1.97 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.85 | 9.49 | 5.75 | 10.43 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 7.17 | 4.49 | 6.99 | 4.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.57 | 1.61 | 1.96 | 0.49 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.98 | 4.54 | 2.66 | 1.97 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 9.03 | 10.68 | 5.72 | 6.21 | 4.34 |
| שווי חברה | 26.25B | 25.83B | 15.45B | 11.81B | 9.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.03 | 10.68 | 5.72 | 6.21 | 4.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.52 | 0.37 | 0.33 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.55 | 11.21 | 7.09 | 11.73 | 6.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | 8.48 | 5.53 | 7.86 | 5.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | -2.79 | -1.85 | 9.02 | 10.90 |
| הון עצמי למניה | 23.18 | 18.70 | 18.22 | 20.47 | 19.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | -0.09 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 199.13 | 193.61 | 160.94 | 137.28 | 118.54 |
| רווח נקי למניה | 3.88 | 3.69 | 3.20 | 3.00 | 2.36 |
| נטל מס | 0.45 | 0.57 | 0.83 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.15 | 0.54 | 0.84 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.28 | 3.21 | 2.81 | 1.93 | 2.61 |
הנתונים מוצגים ב-EUR