Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion, S.A (A3M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.55M | 186.72M | 167.04M | 124.18M | 193.77M |
| רווח נקי | 60.34M | 160.33M | 171.16M | 150.39M | 153.42M |
| פחת והפחתות | 18.99M | 17.36M | 16.75M | 17.79M | 18.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.00M | 15.38M | 205.00K | -31.59M | 22.52M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.00M | 15.38M | 205.00K | -31.59M | 22.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.79M | -6.35M | -21.08M | -12.41M | -252.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.85M | 33.04M | 45.20M | -106.66M | -37.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.98M | -21.01M | -29.79M | -19.99M | -17.58M |
| רכישות, נטו | -4.87M | 49.60M | 4.43M | -11.68M | -19.76M |
| רכישת השקעות | -8.16M | -9.79M | -7.08M | -75.00M | -27.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 321.00K | 14.25M | 90.75M | 12.42M | 7.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.84M | 63.60M | -13.13M | -12.42M | 19.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.76M | -118.56M | -182.64M | -109.57M | -61.22M |
| פירעון חוב | 35.36M | -20.07M | -87.37M | -9.39M | -7.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -146.37M | -101.33M | -90.07M | -94.58M | -40.53M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.84M | -5.19M | -5.61M | -12.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.54M | 304.75M | 203.55M | 173.59M | 268.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 366.00K | -2.76M | 399.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -52.05M | 101.20M | 29.97M | -94.82M | 95.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 302.59M | 203.55M | 173.59M | 268.40M | 172.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.54M | 304.75M | 203.55M | 173.59M | 268.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.57M | 165.71M | 137.26M | 104.20M | 176.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.55M | 186.72M | 167.04M | 124.18M | 193.77M |
| הוצאות הוניות | -15.98M | -21.01M | -29.79M | -19.99M | -17.58M |
הנתונים מוצגים ב-EUR