ERock (EROC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.42 | 0.90 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.25 | 0.72 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.45 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.16 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.48 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.93 | 87.73 | -17.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 160.55M | -106.45M | -102.40M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.28 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | -1.11 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 10.08 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -10.94 | 1.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.87 | -3.94 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | -3.61 | -24.30 | -2.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.26 | -46.01 | -2.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.33 | 2.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.04 | 0.71 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.44% | 20.75% | 13.39% |
| שיעור EBIT | -48.94% | -31.59% | -33.03% |
| שיעור EBITDA | -43.78% | -27.41% | -28.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.71% | -18.97% | -33.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -118.33% | -32.00% | -44.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -118.60% | -32.23% | -44.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -118.60% | -32.23% | -44.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.22% | 100.72% | 100.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 238.05% | 168.71% | 133.46% |
| תשואה על הנכסים | -8.68% | -22.89% | -27.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 527.15% | 90.17% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.97% | -206.76% | -53.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.83% | -161.78% | -51.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.68% | -22.89% | -27.41% |
| תשואת רווחים | -4.68% | -1.43% | -6.31% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 0.64 | 3.68 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 1.23 | 8.77 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 0.54 | 3.32 | 1.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 4.77 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.71 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 44.92 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 945.04 | 167.33 | 268.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 570.76 | 99.10 | 108.84 |
| ימי מלאי | 671.04 | 109.84 | 264.00 |
| ימי אשראי מספקים | 296.76 | 41.61 | 104.83 |
| מחזור תפעולי | 1,241.80 | 208.94 | 372.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.23 | 0.53 | -0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | 0.51 | -0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.44 | 24.96 | -1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.44 | 24.96 | -2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 1.60 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.76 | 0.64 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.49% | 2.72% | -3.68% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -21.11 | -62.50 | -15.12 |
| מכפיל מכירות | 31.60 | 22.46 | 7.02 |
| מכפיל הון | 36.90 | -62.84 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.70 | 36.78 | -27.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.75 | 35.31 | -37.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -5.63 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 36.90 | -62.84 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | -53.14 | -464.29 | -25.95 |
| שווי חברה | 1.67B | 23.30B | 964.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -53.14 | -464.29 | -25.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.27 | 127.25 | 7.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.41 | 208.39 | -29.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 200.04 | -39.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.17 | -0.30 | -1.16 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | -0.30 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.83 | 2.67 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.27 | -1.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.42 | 1.01 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.38 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -3.17 | -1.97 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD