אטרנה תרפיוטיקס (ERNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.02M | -15.84M | -20.41M | -20.98M | -23.49M |
| רווח נקי | -14.08M | -44.54M | -21.67M | -24.58M | -122.55M |
| פחת והפחתות | 263.00K | 1.64M | 1.12M | 497.00K | 459.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.50M | 1.52M | 1.24M | 2.94M | 5.24M |
| שינוי בהון החוזר | -51.00K | -1.98M | -2.12M | 3.71M | -2.29M |
| יתרת לקוחות | -408.00K | -12.00K | 527.00K | -262.00K | -659.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 60.00K | 183.00K | -2.90M | 2.03M | -485.00K |
| הון חוזר אחר | 297.00K | -2.15M | 254.00K | 1.94M | -1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.36M | 27.52M | 1.01M | -3.54M | 95.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.00K | -365.00K | -19.00K | -47.00K | -22.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.00K | -369.00K | -19.00K | -297.00K | -154.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00K | 0 | 250.00K | 119.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.21M | 6.26M | 16.56M | 19.58M | 61.59M |
| פירעון חוב | 2.25M | 5.29M | 16.50M | -2.00K | -942.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.96M | 0 | 320.00K | 19.71M | 62.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -16.00K | -16.00K | -8.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 968.00K | -251.00K | -109.00K | 10.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 1.73M | 11.67M | 15.54M | 16.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 155.00K | -9.94M | -3.87M | -1.44M | 15.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73M | 11.67M | 15.54M | 16.99M | 1.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 1.73M | 11.67M | 15.54M | 16.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.05M | -16.21M | -20.43M | -21.27M | -23.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.02M | -15.84M | -20.41M | -20.98M | -23.49M |
| הוצאות הוניות | -37.00K | -369.00K | -19.00K | -297.00K | -154.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD