ארי אינדמניטי (ERIE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.24 | 1.43 | 1.31 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.24 | 1.43 | 1.31 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.20 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.59 | 0.73 | 0.61 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.54 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 81.36 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 203.10M | 61.01M | 243.68M | 121.06M | -12.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.47 | 1.45 | 1.49 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 81.11 | 0 | 174.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.40 | -0.35 | -0.24 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.91% | 15.76% | 17.82% | 15.92% | 13.25% |
| שיעור EBIT | 17.79% | 17.47% | 18.70% | 16.91% | 13.46% |
| שיעור EBITDA | 18.74% | 19.36% | 20.19% | 18.36% | 15.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.83% | 17.69% | 17.82% | 15.92% | 13.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.79% | 17.47% | 19.95% | 17.19% | 13.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.97% | 13.75% | 15.82% | 13.65% | 10.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.97% | 13.75% | 15.82% | 13.65% | 10.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.55% | 78.71% | 79.27% | 79.38% | 79.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.76% | 98.76% | 111.95% | 108.01% | 100.06% |
| תשואה על הנכסים | 15.73% | 16.67% | 20.78% | 18.04% | 13.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.86% | 24.50% | 30.21% | 26.83% | 20.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.67% | 29.50% | 32.43% | 29.51% | 24.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.73% | 23.22% | 25.61% | 23.42% | 19.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.73% | 16.67% | 20.78% | 17.69% | 13.59% |
| תשואת רווחים | 4.77% | 4.19% | 3.15% | 2.88% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.18 | 5.42 | 5.28 | 5.15 | 5.41 |
| מחזור זכאים | 16.52 | 17.07 | 16.85 | 16.08 | 15.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -253.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.94 | 7.12 | 7.39 | 7.39 | 6.86 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.21 | 1.31 | 1.32 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.11 | 14.55 | 13.46 | 22.43 | 27.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.38 | 45.92 | 47.41 | 48.19 | 41.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.48 | 67.30 | 69.07 | 70.88 | 67.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.44 |
| ימי אשראי מספקים | 22.10 | 21.38 | 21.66 | 22.69 | 24.17 |
| מחזור תפעולי | 70.48 | 67.30 | 69.07 | 70.88 | 66.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.98 | 14.74 | 13.23 | 8.25 | 7.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.00 | 12.26 | 10.53 | 6.25 | 6.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.98 | 2.48 | 2.70 | 2.01 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.86 | 1.69 | 1.21 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.02 | 5.94 | 4.90 | 4.11 | 5.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 81.36 | 0 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.59% | 4.28% | 2.55% | 1.87% | 2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.13 | 23.87 | 31.98 | 34.68 | 38.48 |
| מכפיל מכירות | 2.93 | 3.28 | 5.02 | 4.73 | 4.04 |
| מכפיל הון | 4.73 | 5.85 | 9.58 | 9.30 | 7.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.79 | 23.38 | 39.15 | 53.61 | 38.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.45 | 19.44 | 31.15 | 40.58 | 31.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.91 | -3.50 | 0.93 | 0.70 | 246.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.73 | 5.85 | 9.58 | 9.30 | 7.93 |
| מכפיל שווי חברה | 15.16 | 16.55 | 24.50 | 25.53 | 26.77 |
| שווי חברה | 11.71B | 13.03B | 18.77B | 15.33B | 11.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.16 | 16.55 | 24.50 | 25.53 | 26.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.84 | 3.20 | 4.95 | 4.69 | 4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.14 | 22.83 | 38.60 | 53.11 | 38.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.93 | 18.98 | 30.71 | 40.20 | 31.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.27 | 49.03 | 43.02 | 37.07 | 30.43 |
| הון עצמי למניה | 55.27 | 49.03 | 43.02 | 36.00 | 31.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 89.26 | 87.34 | 82.16 | 70.77 | 61.49 |
| רווח נקי למניה | 12.47 | 12.01 | 13.00 | 9.66 | 6.46 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.02 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.03 | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.82 | 1.23 | 1.02 | 0.85 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD