Eurofins Scientific (ERFSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.32B | 1.02B | 1.14B | 1.51B |
| רווח נקי | 475.00M | 554.60M | 310.30M | 780.00M | 1.06B |
| פחת והפחתות | 630.00M | 691.40M | 565.00M | 607.20M | 525.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -298.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 138.10M | 138.30M | 122.60M | 136.10M | 131.00M |
| שינוי בהון החוזר | 51.00M | 51.40M | -75.70M | 33.00M | -6.60M |
| יתרת לקוחות | -44.50M | 37.20M | -20.00M | -9.00M | -109.60M |
| מלאי | 1.40M | 3.60M | 11.00M | 8.60M | 2.80M |
| יתרת ספקים | 25.00M | -25.90M | -41.40M | 20.10M | 85.60M |
| הון חוזר אחר | 69.20M | 38.40M | -25.30M | 13.30M | 14.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 900.00K | -116.80M | 95.70M | -420.00M | 102.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09B | -846.50M | -681.10M | -855.90M | -1.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -835.00M | -453.60M | -478.10M | -660.20M | -519.50M |
| רכישות, נטו | -250.00M | -344.30M | -150.80M | -214.70M | -532.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.50M | -8.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.50M | 8.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -48.60M | -52.20M | 19.00M | 18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.00M | -1.09B | 413.60M | -311.30M | -910.30M |
| פירעון חוב | 911.00M | -359.70M | 548.50M | 551.00M | -453.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 397.00M | 200.00K | 8.00M | 14.60M | 35.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -940.00M | -271.90M | -55.80M | -15.80M | -3.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -110.00M | -95.60M | -191.90M | -192.10M | -129.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -245.00M | -362.50M | 104.80M | -669.00M | -359.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 791.00M | 613.20M | 1.22B | 483.20M | 515.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.40M | 9.40M | -12.70M | -800.00K | 39.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 260.40M | -607.70M | 737.70M | -31.80M | -395.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 530.60M | 1.22B | 483.20M | 515.00M | 910.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 791.00M | 613.20M | 1.22B | 483.20M | 515.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 535.00M | 790.50M | 467.80M | 476.10M | 990.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.32B | 1.02B | 1.14B | 1.51B |
| הוצאות הוניות | -760.00M | -528.40M | -550.10M | -660.20M | -519.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR