Erasca (ERAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.46M | -109.42M | -101.22M | -103.26M | -79.60M |
| רווח נקי | -124.55M | -161.65M | -125.04M | -242.81M | -122.76M |
| פחת והפחתות | 3.11M | 3.81M | 3.73M | 2.64M | 829.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.90M | 26.97M | 26.23M | 20.11M | 8.33M |
| שינוי בהון החוזר | -3.33M | 1.74M | 813.00K | 15.79M | 7.71M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 513.00K | -1.53M | -886.00K | 676.00K | 1.34M |
| הון חוזר אחר | -3.84M | 3.27M | 1.70M | 15.11M | 6.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.41M | 19.72M | -6.95M | 101.01M | 27.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 100.43M | -156.62M | -91.22M | -71.08M | -64.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.00K | -60.00K | -1.78M | -16.55M | -18.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.00M | 7.68M |
| רכישת השקעות | -150.97M | -403.38M | -314.39M | -134.33M | -105.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 261.03M | 269.33M | 244.95M | 79.80M | 60.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.50M | -22.50M | -20.00M | -4.00M | -7.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10M | 240.70M | 1.30M | 98.08M | 439.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10M | 239.06M | 1.30M | 95.25M | 317.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.64M | 0 | 2.82M | 122.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.21M | 68.15M | 93.48M | 284.63M | 360.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.07M | -25.34M | -191.14M | -76.27M | 295.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.15M | 93.48M | 284.63M | 360.90M | 65.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.21M | 68.15M | 93.48M | 284.63M | 360.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.58M | -131.98M | -102.99M | -119.82M | -98.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.46M | -109.42M | -101.22M | -103.26M | -79.60M |
| הוצאות הוניות | -128.00K | -22.56M | -1.78M | -16.55M | -18.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD