ניתוח באמצעות AI של אי.קיו.טי (EQT)
אי.קיו.טי (NYSE:EQT)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $59.00(▲9.26% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווחיות גבוהים, מינוף שמרני ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי יציב, וכן שיחת ועידה חיובית לגבי התוצאות, שכללה העלאת תחזית הייצור, ירידה בהוצאות ההוניות ועסקאות מסחריות יוצרות ערך. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם על ידי אינדיקטורים טכניים מעורבים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר ובצירוף MACD שלילי, וכן בשל התנודתיות המובנית של מחזור הסחורות, בעוד שהתמחור תומך עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד צנועה.
גורמים חיוביים
אינטגרציה בתחום המידסטרים
אנליסטים מדגישים כי הבעלות של אי.קיו.טי על נכסי מידסטרים, בשילוב עם שיפור בביצועי הבארות, מגדילה את היעילות ההונית ותומכת בהתרחבות המרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אי.קיו.טי (EQT)
- שווי שוק
- $33.00B
- תשואת דיבידנד
- 1.23%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.02M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.5
- בטא (שנתי)
- 0.35
- צמיחת הכנסות
- 30.17%
- צמיחת רווח למניה
- 131.21%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,523
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אי קיו טי פועלת בעיקר כמפיקה של גז טבעי בארצות הברית בנוסף לגז טבעי החברה מפיקה גם נוזלי גז טבעי שונים ובהם אתאן פרופאן איזובוטאן בוטאן ובנזין טבעי עד סוף 2021 היו לאי קיו טי עתודות מוכחות בהיקף של 25 0 טריליון רגל מעוקבת של גז טבעי נוזלי גז טבעי ונפט גולמי עתודות אלה ממוקמות על פני כ 2 0 מיליון אקרים ברוטו מהם 1 7 מיליון אקרים ברוטו בתצורת פצלי מרסלוס החברה שנוסדה בשנת 1878 מחזיקה במשרדיה הראשיים בפיטסבורג פנסילבניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אי.קיו.טי מציגה איתנות פיננסית גבוהה ביחס לענף שלה: רווחיות נוכחית גבוהה, מדדי מינוף במגמת שיפור, ותזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי. הסיכון המרכזי הוא מחזוריות — ההכנסות והביצועים משנה לשנה היו תנודתיים — ולכן יש לבחון את התוצאות החזקות הנוכחיות בהקשר של פרופיל רווחים התלוי במחירי סחורות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EOGEQT
RRC
DVN
AR
CNXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026