אקוויטי בנקשיירס (EQBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 1.41 | 0.28 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.06 | 1.41 | 0.28 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.51 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.26 | 1.29 | 1.98 | 1.76 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.39B | -3.97B | -3.52B | -3.27B | -3.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.61 | 0.53 | 0.84 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.46 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.43 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.30 | 8.71 | 8.99 | 11.12 | 12.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.59 | 0.49 | 0.13 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.88 | 0.31 | 0.71 | 0.03 | 2.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.72 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.24 | 29.05 | 27.08 | 30.14 | 18.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | -1.80 | -0.80 | 1.56 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.98% | 50.39% | 66.66% | 60.36% | 88.52% |
| שיעור EBIT | 33.67% | 24.52% | 23.97% | 1.07% | 31.91% |
| שיעור EBITDA | 36.23% | 28.14% | 27.12% | 4.92% | 36.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.71% | 10.35% | 23.97% | 1.07% | 31.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.66% | 8.39% | 23.97% | 1.07% | 31.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.34% | 7.23% | 19.18% | 3.48% | 26.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.34% | 7.23% | 19.18% | 3.48% | 26.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.26% | 86.15% | 80.00% | 323.85% | 82.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.80% | 81.10% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 0.36% | 1.17% | 0.16% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.56% | 3.10% | 10.56% | 1.73% | 14.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.46% | 0.63% | 8.51% | 0.30% | 10.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.49% | 3.67% | 6.54% | 0.28% | 8.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | 0.36% | 1.19% | 0.16% | 1.17% |
| תשואת רווחים | 9.21% | 2.67% | 9.44% | 1.49% | 10.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.65 | 9.43 | 11.29 | 8.81 | 10.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.12 | 2.30 | 2.79 | 1.99 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.23 | -0.11 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.27 | 38.70 | 32.32 | -108.02 | -439.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.27 | 38.70 | 32.32 | 41.42 | 34.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 149.44 | 473.80 |
| מחזור תפעולי | 34.27 | 38.70 | 32.32 | 41.42 | 34.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.72 | 2.70 | 4.72 | 4.93 | 4.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.26 | 2.00 | 4.18 | 3.89 | 4.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.70 | 0.54 | 1.04 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.74 | 0.88 | 0.79 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.45 | 2.08 | 4.51 | 3.36 | 8.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.89 | 3.88 | 8.69 | 4.74 | 21.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.34 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.64% | 4.48% | 9.85% | 11.47% | 13.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.51 | 36.01 | 10.50 | 67.34 | 9.18 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 2.70 | 2.03 | 2.34 | 2.40 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.54 | 22.30 | 10.15 | 8.72 | 7.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.89 | 16.55 | 8.98 | 6.88 | 7.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.52 | 0.01 | -0.78 | 4.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 7.27 | 7.81 | 6.69 | 49.21 | 8.88 |
| שווי חברה | 1.20B | 690.70M | 592.74M | 543.88M | 707.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.27 | 7.81 | 6.69 | 49.21 | 8.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 2.20 | 1.82 | 2.42 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.71 | 18.12 | 9.07 | 9.01 | 10.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.35 | 13.45 | 8.03 | 7.11 | 9.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.22 | 33.00 | 33.56 | 25.27 | 21.36 |
| הון עצמי למניה | 39.62 | 38.45 | 37.91 | 29.15 | 25.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.14 | 0.20 | -2.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 22.03 | 16.51 | 20.88 | 14.46 | 13.59 |
| רווח נקי למניה | 4.48 | 1.19 | 4.00 | 0.50 | 3.56 |
| נטל מס | 0.79 | 0.86 | 0.80 | 3.24 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.34 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 2.26 | 1.18 | 9.78 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD