אנרפק טול גרופ (EPAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 2.74 | 2.88 | 2.40 | 2.25 |
| יחס מהיר | 2.04 | 2.17 | 2.31 | 1.90 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.11 | 1.29 | 1.04 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.81 | 0.63 | 0.52 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.45 | 6.41 | 16.26 | 20.69 | 12.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.00M | -18.06M | -13.09M | -80.34M | -95.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.53 | 0.58 | 0.77 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | 1.98 | 2.33 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 6.33 | 4.34 | 5.88 | 5.10 | 5.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.31 | 14.06 | 8.99 | 6.85 | 6.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.78 | 4.40 | 4.47 | 4.68 | 4.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.46 | 0.52 | 0.47 | 1.01 | 2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.05% | 49.64% | 51.06% | 49.32% | 46.46% |
| שיעור EBIT | 20.85% | 21.18% | 20.19% | 13.59% | 4.97% |
| שיעור EBITDA | 23.70% | 23.72% | 22.45% | 16.32% | 8.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.76% | 22.59% | 20.63% | 14.19% | 5.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.43% | 19.57% | 17.90% | 11.52% | 4.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.72% | 15.03% | 14.55% | 7.78% | 2.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.72% | 15.03% | 13.94% | 8.97% | 3.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.76% | 76.82% | 81.26% | 67.58% | 65.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.26% | 86.65% | 86.78% | 81.19% | 78.25% |
| תשואה על הנכסים | 11.50% | 11.20% | 11.03% | 6.11% | 2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.00% | 21.39% | 21.88% | 14.26% | 4.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.38% | 20.17% | 18.77% | 13.81% | 5.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.21% | 15.12% | 14.30% | 10.52% | 4.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.54% | 18.88% | 18.18% | 10.15% | 3.42% |
| תשואת רווחים | 5.10% | 4.05% | 3.83% | 3.14% | 1.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 5.82 | 5.65 | 6.13 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 8.47 | 7.23 | 6.65 | 6.01 | 4.22 |
| מחזור מלאי | 3.80 | 3.94 | 3.96 | 4.05 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.56 | 11.58 | 14.63 | 15.35 | 13.81 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 2.56 | 2.62 | 3.01 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.87 | 104.87 | 101.95 | 88.82 | 81.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.94 | 62.77 | 64.60 | 59.58 | 68.21 |
| ימי מלאי | 96.02 | 92.56 | 92.21 | 90.01 | 99.86 |
| ימי אשראי מספקים | 43.10 | 50.46 | 54.87 | 60.78 | 86.55 |
| מחזור תפעולי | 156.97 | 155.32 | 156.81 | 149.60 | 168.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.43 | 2.06 | 1.50 | 1.37 | 0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.19 | 1.70 | 1.29 | 1.20 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.36 | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 5.17 | 5.98 | 6.65 | 4.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.19 | 5.75 | 7.13 | 8.26 | 6.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.49 | 0.35 | 0.31 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.11% | 4.02% | 3.12% | 4.59% | 3.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.02 | 24.62 | 26.13 | 31.89 | 73.63 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 3.71 | 3.80 | 2.48 | 2.02 |
| מכפיל הון | 4.31 | 5.28 | 5.72 | 4.55 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.35 | 24.89 | 32.05 | 21.77 | 26.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.68 | 20.56 | 27.56 | 19.14 | 22.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.34 | 2.78 | 0.28 | 0.15 | -1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.31 | 5.28 | 5.72 | 4.55 | 3.61 |
| מכפיל שווי חברה | 12.68 | 16.16 | 17.40 | 16.23 | 26.73 |
| שווי חברה | 1.91B | 2.36B | 2.30B | 1.58B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.68 | 16.16 | 17.40 | 16.23 | 26.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.01 | 3.83 | 3.91 | 2.65 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.97 | 25.72 | 32.94 | 23.22 | 29.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.30 | 21.25 | 28.32 | 20.41 | 24.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.76 | 1.79 | 1.59 | 0.40 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 8.26 | 8.02 | 7.21 | 5.76 | 5.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 12.36 | 11.41 | 10.85 | 10.55 | 9.59 |
| רווח נקי למניה | 1.82 | 1.72 | 1.58 | 0.82 | 0.26 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.15 | 1.20 | 0.99 | 1.45 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD