איוס אנרג'י אנטרפרייזס (EOSE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.26 | 4.94 | 2.77 | 2.01 | 0.91 |
| יחס מהיר | 2.68 | 4.44 | 2.26 | 1.73 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 2.21 | 4.20 | 1.14 | 1.14 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.54 | -0.51 | -0.74 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95 | -1.47 | -2.37 | -2.38 | -3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -173.20 | -87.41 | -76.43 | -43.52 | -35.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -710.34M | -1.05B | -1.15B | -174.96M | -184.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.94 | 1.23 | 1.12 | 1.70 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.02 | -0.95 | -0.30 | -1.88 | -1.36 |
| יחס חוב להון | 1.98 | -19.58 | -0.43 | 2.13 | 3.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.06 | -12.62 | -0.42 | 2.23 | 4.53 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.86 | -1.01 | -0.24 | -1.68 | -0.80 |
| יחס כיסוי חוב | -2.94 | -36.24 | -5.23 | -2.28 | -8.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.75 | -11.07 | -6.21 | -2.72 | -11.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 1.47 | 1.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.99 | 3.29 | 1.64 | 2.09 | 3.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.71 | -0.25 | -1.56 | -1.02 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -84.75% | -125.95% | -533.52% | -448.28% | -755.05% |
| שיעור EBIT | -60.81% | -828.67% | -1,064.12% | -890.08% | -1,196.23% |
| שיעור EBITDA | -50.24% | -814.60% | -1,013.82% | -830.81% | -1,158.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -142.41% | -225.47% | -1,122.64% | -933.80% | -1,234.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -246.74% | -849.03% | -4,394.78% | -1,401.12% | -1,281.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -246.76% | -849.06% | -4,394.91% | -1,401.31% | -1,282.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -246.76% | -849.06% | -4,394.91% | -1,401.31% | -1,282.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.00% | 100.00% | 100.01% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 173.26% | 376.57% | 391.47% | 150.05% | 103.84% |
| תשואה על הנכסים | -58.30% | -109.54% | -263.47% | -123.06% | -215.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.63% | 110.52% | 64.07% | 207.14% | 173.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.74% | -34.72% | -89.69% | -121.74% | -478.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.65% | -34.61% | -87.94% | -117.24% | -418.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.68% | -110.20% | -268.18% | -126.20% | -224.83% |
| תשואת רווחים | -90.98% | -32.44% | -66.56% | -165.83% | -248.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.38 | 3.59 | 0.39 | 0.80 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 3.75 | 2.58 | 5.91 | 4.37 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 3.65 | 3.01 | 5.26 | 6.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 0.85 | 0.32 | 0.39 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.34 | 0.18 | 0.58 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.54 | 60.36 | 998.45 | 443.40 | 49.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.90 | 101.57 | 939.00 | 457.51 | 77.14 |
| ימי מלאי | 84.01 | 100.12 | 121.19 | 69.38 | 55.40 |
| ימי אשראי מספקים | 97.38 | 141.33 | 61.74 | 83.49 | 82.57 |
| מחזור תפעולי | 191.92 | 201.69 | 1,060.19 | 526.89 | 132.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.91 | -0.81 | -0.73 | -1.14 | -3.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.24 | -1.02 | -0.88 | -1.37 | -3.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.75 | -3.93 | -4.64 | -4.92 | -9.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.75 | -3.93 | -4.64 | -4.92 | -9.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.25 | -0.48 | -0.69 | -1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.44 | -1.85 | -9.86 | -8.85 | -10.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -68.03% | -8.86% | -18.15% | -126.07% | -234.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.38 | -1.71 | -1.07 | -0.60 | -0.40 |
| מכפיל מכירות | 2.89 | 26.17 | 66.03 | 8.45 | 5.16 |
| מכפיל הון | -1.83 | -3.41 | -0.96 | -1.25 | -0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.47 | -11.28 | -5.51 | -0.79 | -0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88 | -14.15 | -6.69 | -0.95 | -0.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.83 | -3.41 | -0.96 | -1.25 | -0.70 |
| מכפיל שווי חברה | -8.46 | -3.46 | -8.07 | -2.04 | -1.24 |
| שווי חברה | 910.24M | 3.22B | 1.28B | 277.63M | 256.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.46 | -3.46 | -8.07 | -2.04 | -1.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.25 | 28.21 | 81.80 | 16.95 | 14.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.16 | -12.16 | -6.82 | -1.59 | -1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95 | -15.25 | -8.29 | -1.91 | -1.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.95 | -3.38 | -5.07 | -0.91 | -2.20 |
| הון עצמי למניה | -0.93 | -3.36 | -5.05 | -0.87 | -2.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.44 | 0.07 | 0.13 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -1.56 | -3.72 | -3.23 | -1.81 | -3.68 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.06 | 1.02 | 4.13 | 1.57 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.25 | 1.46 | 1.14 | 1.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.22 | 1.20 | 0.86 | 0.77 |
| איכות הרווחים | -1.90 | 0.22 | 0.22 | 0.63 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD