אבולוס (EOLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.27M | -18.00M | -34.01M | -84.91M | -33.39M |
| רווח נקי | -51.64M | -50.42M | -61.69M | -74.41M | -46.81M |
| פחת והפחתות | 8.74M | 6.02M | 5.87M | 4.50M | 6.31M |
| מס הכנסה נדחה | 21.00K | -21.00K | 5.00K | -18.00K | 15.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 20.70M | 22.25M | 16.46M | 10.83M | 9.58M |
| שינוי בהון החוזר | -22.48M | -6.60M | -5.90M | -34.25M | -11.54M |
| יתרת לקוחות | -11.51M | -19.60M | -9.52M | -9.39M | -5.57M |
| מלאי | -11.12M | 3.25M | 4.19M | -10.69M | -2.98M |
| יתרת ספקים | 10.10M | 391.00K | -1.02M | 968.00K | -787.00K |
| הון חוזר אחר | -9.95M | 9.36M | 450.00K | -15.14M | -2.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.39M | 10.77M | 11.24M | 8.44M | 9.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.45M | -4.82M | -1.63M | -2.94M | 4.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.44M | -1.47M | -473.00K | -1.62M | -393.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.01M | -3.35M | -1.15M | -1.32M | -577.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.34M | 47.41M | 44.64M | -4.15M | 73.05M |
| פירעון חוב | -15.00K | 0 | 50.00M | 0 | -24.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.16M | 51.21M | 0 | 0 | 103.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.19M | -3.80M | -5.36M | -4.15M | -5.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.83M | 86.95M | 62.84M | 53.92M | 146.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 254.00K | -478.00K | -90.00K | -337.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.13M | 24.11M | 8.92M | -92.33M | 43.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.95M | 62.84M | 53.92M | 146.26M | 102.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.83M | 86.95M | 62.84M | 53.92M | 146.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.72M | -19.47M | -35.64M | -87.85M | -34.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.27M | -18.00M | -34.01M | -84.91M | -33.39M |
| הוצאות הוניות | -8.45M | -1.47M | -1.63M | -2.94M | -970.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD