אנטגריס (ENTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 3.35 | 3.08 | 3.85 | 3.06 |
| יחס מהיר | 1.85 | 3.35 | 1.86 | 2.67 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.74 | 0.63 | 0.89 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.42 | 1.20 | 1.25 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 44.01 | 40.26 | 0 | 2.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.48B | -2.76B | -3.09B | -3.43B | -4.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.98 | 1.10 | 1.36 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.11 | 2.27 | 2.59 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 4.45 | 3.83 | 3.84 | 2.82 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.20 | 4.62 | 2.48 | 1.60 | 2.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.56 | 26.98 | 28.38 | 33.08 | 42.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.64 | 4.19 | 4.08 | 4.80 | 7.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.48% | 44.42% | 45.87% | 42.50% | 42.55% |
| שיעור EBIT | 15.72% | 14.22% | 16.58% | 13.76% | 14.01% |
| שיעור EBITDA | 26.46% | 26.41% | 28.25% | 24.75% | 22.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.01% | 28.89% | 16.47% | 14.16% | 14.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.93% | 7.93% | 9.91% | 4.89% | 7.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.18% | 7.37% | 9.03% | 5.13% | 6.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.19% | 7.37% | 9.03% | 5.13% | 6.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.49% | 92.90% | 91.18% | 104.88% | 84.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.09% | 27.46% | 60.14% | 34.51% | 51.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.63% | 2.82% | 3.49% | 2.05% | 2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.61% | 5.96% | 7.93% | 5.30% | 6.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.74% | 11.75% | 6.78% | 6.01% | 5.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.80% | 10.89% | 6.17% | 6.01% | 4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.36% | 6.74% | 8.72% | 5.04% | 5.37% |
| תשואת רווחים | 1.25% | 1.84% | 1.96% | 1.01% | 2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.95 | 6.97 | 6.06 | 7.71 | 6.13 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 10.36 | 9.08 | 15.10 | 10.93 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 2,762.28 | 2.75 | 3.34 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1,832.07 | 1.90 | 2.28 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 2.85 | 2.54 | 2.32 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.16 | 17.28 | 152.78 | 132.51 | 183.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.35 | 52.38 | 60.24 | 47.34 | 59.55 |
| ימי מלאי | 141.68 | 0.13 | 132.74 | 109.35 | 157.34 |
| ימי אשראי מספקים | 48.87 | 35.23 | 40.21 | 24.18 | 33.39 |
| מחזור תפעולי | 203.04 | 52.51 | 192.98 | 156.69 | 216.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.11 | 4.58 | 4.19 | 4.30 | 2.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.76 | 2.61 | 2.09 | 1.25 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.34 | 1.97 | 2.09 | 3.05 | 3.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.57 | 0.50 | 0.29 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.93 | 1.93 | 1.68 | 1.25 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.80 | 2.32 | 2.00 | 1.41 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.36% | 3.10% | 2.11% | 1.04% | -1.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 79.66 | 54.35 | 51.06 | 99.41 | 44.67 |
| מכפיל מכירות | 7.32 | 4.00 | 4.61 | 5.10 | 2.84 |
| מכפיל הון | 5.86 | 3.23 | 4.05 | 5.27 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.32 | 32.26 | 47.30 | 95.73 | -90.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.18 | 18.38 | 23.67 | 27.87 | 25.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 39.03 | -2.70 | 0.85 | -5.62 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.86 | 3.23 | 4.05 | 5.27 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | 31.30 | 19.33 | 20.42 | 25.40 | 19.80 |
| שווי חברה | 27.55B | 16.31B | 18.69B | 22.15B | 14.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.30 | 19.33 | 20.42 | 25.40 | 19.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.28 | 5.10 | 5.77 | 6.29 | 4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.90 | 41.18 | 59.13 | 118.05 | -142.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.29 | 23.46 | 29.59 | 34.37 | 40.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.98 | -5.93 | -8.90 | -12.14 | -21.31 |
| הון עצמי למניה | 27.20 | 26.06 | 24.46 | 22.74 | 22.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.09 | -0.05 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 21.77 | 21.07 | 21.47 | 23.51 | 23.07 |
| רווח נקי למניה | 2.00 | 1.55 | 1.94 | 1.21 | 1.47 |
| נטל מס | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 1.05 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.56 | 0.60 | 0.36 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.01 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 2.95 | 2.16 | 3.57 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD