Entheon Biomedical (ENTBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -314.66K | -355.64K | -359.93K | -1.95M | -5.62M |
| רווח נקי | -324.01K | -317.92K | -300.00K | -2.06M | -8.89M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 2.10K | 487.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.18K | 85.31K | 2.55M |
| שינוי בהון החוזר | 6.64K | -37.72K | 12.61K | 436.86K | 437.46K |
| יתרת לקוחות | -4.31K | 1.99K | 35.89K | -7.22K | 80.35K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.00 |
| יתרת ספקים | -10.06K | -45.52K | 0 | -633.82K | 11.84K |
| הון חוזר אחר | 21.01K | 5.81K | -23.27K | 1.08M | 394.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.72K | 0 | -73.72K | -417.39K | -206.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 24.40K | 585.64K | -98.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.75K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -25.00K | -405.76K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 24.40K | 633.87K | 21.12K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -23.23K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 500.00K | 147.50K | 0 | 0 | 4.98M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 147.50K | 0 | 0 | 3.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 321.84K | 136.49K | 344.63K | 680.17K | 2.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 185.34K | -208.14K | -335.53K | -1.37M | -737.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.49K | 344.63K | 680.17K | 2.05M | 2.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 321.84K | 136.49K | 344.63K | 680.17K | 2.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -314.66K | -355.64K | -359.93K | -1.95M | -5.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -314.66K | -355.64K | -359.93K | -1.95M | -5.62M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.97K |
הנתונים מוצגים ב-CAD