אנסרבקו (ENSV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.15M | -2.25M | -4.77M | -4.44M | 4.47M |
| רווח נקי | -8.52M | -5.58M | -8.04M | -2.40M | -5.32M |
| פחת והפחתות | 4.23M | 4.35M | 5.22M | 5.28M | 5.69M |
| מס הכנסה נדחה | -51.00K | 0 | 273.00K | -10.87M | -399.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 459.00K | 871.00K | 441.00K | 392.00K | 275.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.24M | 1.80M | -1.28M | 2.70M | 5.09M |
| יתרת לקוחות | 323.00K | -1.52M | -1.38M | 4.55M | 3.26M |
| מלאי | 57.00K | -27.00K | -51.00K | 103.00K | 116.00K |
| יתרת ספקים | -1.03M | 2.15M | -711.00K | -2.79M | 979.00K |
| הון חוזר אחר | 1.89M | 1.20M | 858.00K | 829.00K | 736.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 485.00K | -3.69M | -1.38M | 457.00K | -869.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.77M | 343.00K | -200.00K | 1.03M | -458.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -268.00K | -220.00K | -593.00K | -361.00K | -1.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 563.00K | 393.00K | 329.00K | 284.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.03M | 563.00K | 393.00K | 1.06M | 449.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 551.00K | 1.79M | 3.66M | 4.22M | -3.60M |
| פירעון חוב | 537.00K | 2.64M | -4.42M | 919.00K | -3.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.95M | 0 | 9.66M | 3.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.94M | -849.00K | -1.59M | -296.00K | -23.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.00K | 35.00K | 149.00K | 1.47M | 663.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 166.00K | -114.00K | -1.32M | 804.00K | 406.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.00K | 149.00K | 1.47M | 663.00K | 257.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.00K | 35.00K | 149.00K | 1.47M | 663.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.42M | -2.47M | -5.37M | -4.80M | 3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.15M | -2.25M | -4.77M | -4.44M | 4.47M |
| הוצאות הוניות | -268.00K | -220.00K | -593.00K | -361.00K | -1.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD