אנרסיס (ENS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 547.60M | 260.30M | 457.03M | 279.94M | -65.59M |
| רווח נקי | 293.56M | 363.74M | 269.10M | 175.81M | 143.91M |
| פחת והפחתות | 113.56M | 100.88M | 92.02M | 91.15M | 95.88M |
| מס הכנסה נדחה | 14.41M | -31.93M | -29.34M | -15.24M | 1.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.59M | 27.83M | 30.61M | 26.37M | 24.29M |
| שינוי בהון החוזר | 68.67M | -209.80M | 50.98M | -8.27M | -346.08M |
| יתרת לקוחות | 104.71M | -81.80M | 108.63M | 67.55M | -128.96M |
| מלאי | 25.89M | 1.34M | 75.63M | -96.41M | -212.84M |
| יתרת ספקים | -52.63M | 36.57M | -15.13M | -4.24M | 65.32M |
| הון חוזר אחר | -9.30M | -165.92M | -118.15M | 24.83M | -69.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.81M | 9.59M | 43.67M | 10.11M | 15.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.88M | -336.39M | -92.48M | -44.80M | -69.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.07M | -121.04M | -86.44M | -88.77M | -74.04M |
| רכישות, נטו | 0 | -206.37M | -8.27M | 586.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -10.85M | 0 | -586.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 43.38M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.81M | 1.87M | 2.23M | 586.00K | 4.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -380.70M | 90.27M | -370.56M | -270.45M | 98.43M |
| פירעון חוב | -2.70M | 280.22M | -242.01M | -215.82M | 294.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -370.69M | -153.96M | -95.69M | -22.91M | -156.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -38.14M | -37.47M | -34.48M | -28.54M | -29.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.15M | 1.47M | 1.62M | -3.18M | -10.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 438.68M | 343.13M | 333.32M | 346.67M | 402.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.53M | -4.37M | -7.33M | -20.51M | -12.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 95.54M | 9.81M | -13.34M | -55.82M | -49.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 343.13M | 333.32M | 346.67M | 402.49M | 451.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 438.68M | 343.13M | 333.32M | 346.67M | 402.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 467.52M | 139.26M | 370.59M | 191.17M | -139.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 547.60M | 260.30M | 457.03M | 279.94M | -65.59M |
| הוצאות הוניות | -80.07M | -121.04M | -86.44M | -88.77M | -74.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD