דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אנפייז אנרג'י (ENPH)

ENPH

אנפייז אנרג'י (NASDAQ:ENPH)

דירוג:
62ניטרלי
מחיר יעד:
$34.00(▼8.97% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
18.08.2026

ENPH מקבלת ציון של מערך באיכות בינונית, הנשען בעיקר על חוסן פיננסי מוצק, הכולל רווחיות, תזרים מזומנים חיובי והיעדר חוב, וכן על תחזית רווחים כללית חיובית, עם התאוששות במרווחים ומגמות משתפרות באירופה. הציון מוגבל בשל צמיחה חלשה יותר בתקופה האחרונה, עם ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, תמונה טכנית מעורבת עד חלשה, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, וכן מכפיל P/E גבוה יחסית ללא תמיכה של תשואת דיבידנד בנתונים שסופקו.

מסחור השנאי במצב מוצק

התקדמות טכנית ומסחרית בתוכנית השנאי במצב מוצק, לרבות אימותי תכנון והתקדמות במגעים עם לקוחות עבור יישומי מרכזי נתונים ותשתיות חשמל, מציבה את אנפייז אנרג'י בעמדה לנצל הזדמנויות מסחריות משמעותיות, ועשויה לשמש כזרז אם אבני הדרך ימשיכו להתממש.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנפייז אנרג'י (ENPH)

שווי שוק
$4.23B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.48M
מכפיל רווח (P/E)
28.8
בטא (שנתי)
0.64
צמיחת הכנסות
-10.41%
צמיחת רווח למניה
-22.03%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,872
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Solar

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אנפייז אנרג'י יחד עם החברות הבנות שלה עוסקת בפיתוח ייצור והפצה של פתרונות אנרגיה ביתיים עבור תעשיית האנרגיה הסולארית הפוטו וולטאית העולמית החברה מציעה בעיקר מיקרו אינוורטר מבוסס מוליכים למחצה המיועד להמרת אנרגיה ברמת המודול הסולארי הבודד טכנולוגיה זו משתלבת עם מערכות הרשת והתוכנה הקנייניות שלה ומספקת יכולות מתקדמות לניטור ובקרה של אנרגיה תיק המוצרים של החברה כולל גם מערכות אחסון סוללות AC שער התקשורת אנבוי שירות הניטור אנלייטן המבוסס על ענן ואביזרים נלווים שונים אנפייז אנרג'י משווקת את מוצריה באמצעות מספר ערוצים ומגיעה למפיצי ציוד סולארי למתקינים גדולים באופן ישיר ליצרני ציוד מקורי לשותפים אסטרטגיים ולבעלי בתים פרטיים וכן באמצעות תוכנית השדרוג של מוצרי המורשת שלה והחנות המקוונת החברה נוסדה בשנת 2006 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפרמונט קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות הכספיים של אנפייז אנרג'י מציגים חברה שנותרה רווחית ובעלת תזרים מזומנים חיובי, אך פועלת בשלב מתון יותר בהשוואה לשיא של 2022–2023. השיפור הבולט הוא הפחתת הסיכון במאזן ב-12 החודשים האחרונים, עם אפס חוב מדווח, דבר שמחזק באופן משמעותי את החוסן. הנקודות המרכזיות למעקב הן הצמיחה השלילית בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, וכן שחיקה ברווחיות ובתזרים המזומנים ביחס לשיאים הקודמים, דבר המצביע על כך שהתמונה בטווח הקרוב תלויה בהאצה מחודשת של הביקוש ובהתייצבות המרווחים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.33B1.47B1.33B2.29B2.33B1.38B
רווח גולמי623.68M687.00M629.14M1.06B974.60M554.42M
EBITDA220.91M230.15M210.45M596.69M520.26M196.93M
רווח נקי134.02M172.13M102.66M438.94M397.36M145.45M
מאזן
סך הנכסים2.92B3.51B3.25B3.38B3.08B2.08B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר967.06M1.51B1.62B1.70B1.61B1.02B
סך החוב613.37M1.24B1.33B1.32B1.31B1.05B
סך ההתחייבויות1.74B2.42B2.42B2.40B2.26B1.65B
הון בעלי המניות1.18B1.09B833.02M983.62M825.57M430.17M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי152.63M95.90M480.09M586.38M698.37M299.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת204.69M136.54M513.69M696.78M744.82M352.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה611.76M106.79M128.27M-366.36M-371.91M-1.22B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-649.45M-241.62M-460.27M-516.77M-17.13M309.41M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ENPHENPH
62ניטרלי
TYGOTYGO
56ניטרלי
SEDGSEDG
51ניטרלי
CSIQCSIQ
46ניטרלי
RUNRUN
46ניטרלי
SPWRSPWR
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אנפייז אנרג'י62ניטרלי$4.23B28.7712.28%—-10.41%-22.03%
טיגו אנרג'י56ניטרלי$71.65M6.1231.88%—49.51%—
סולאראדג׳51ניטרלי$2.00B-6.77-62.50%—37.91%84.96%
קנדיאן סולר46ניטרלי$761.12M-3.76-6.62%—-15.70%-2,559.44%
סאנראן46ניטרלי$1.88B4.272.46%—63.23%—
קומפליט סולאריה42ניטרלי$86.71M-0.8426.07%—13.88%68.31%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
29.35-7.09-19.46%
10.33-5.39-34.29%
30.52-7.21-19.11%
7.30-13.39-64.72%
0.25-1.43-84.94%
0.87-1.63-65.04%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026