ENM Holdings (ENMHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.97M | 149.03M | -1.78M | -25.09M | -17.34M |
| רווח נקי | 24.28M | -7.91M | -19.75M | -150.66M | -21.28M |
| פחת והפחתות | 2.83M | 11.46M | 12.40M | 15.79M | 22.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.81M | 11.72M | 2.30M | -3.96M | -10.89M |
| יתרת לקוחות | 584.00K | 7.49M | -1.42M | 2.08M | -2.98M |
| מלאי | 10.70M | 17.59M | 1.31M | -5.74M | -4.18M |
| יתרת ספקים | 0 | -13.37M | 2.41M | -292.00K | -3.73M |
| הון חוזר אחר | -1.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.90M | 133.77M | 3.27M | 171.54M | -5.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.76M | -60.24M | 6.67M | -26.74M | 6.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74M | -6.28M | -782.00K | -480.00K | -1.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 328.00K | 0 | 265.00K | -7.76M |
| רכישת השקעות | -1.15M | -54.29M | -870.00K | -30.27M | -7.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.64M | 0 | 8.32M | 3.74M | 14.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 328.00K | 7.45M | 265.00K | 7.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.48M | -15.20M | -12.55M | -17.73M | -20.52M |
| פירעון חוב | 0 | -5.08M | -10.62M | -1.12M | 384.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.48M | -10.12M | -1.93M | -16.61M | -20.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.62M | 162.29M | 98.71M | 106.34M | 121.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.00K | -21.00K | 27.00K | -2.97M | 441.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -34.67M | 73.58M | -7.63M | -14.73M | -28.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.29M | 88.71M | 106.34M | 121.06M | 150.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.62M | 162.29M | 98.71M | 106.34M | 121.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.71M | 142.76M | -2.56M | -25.57M | -18.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.97M | 149.03M | -1.78M | 32.71M | -15.30M |
| הוצאות הוניות | -1.74M | -6.28M | -782.00K | -480.00K | -1.33M |
הנתונים מוצגים ב-HKD