Energy & Technology (ENGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 787.22K | -198.24K | 1.23M | 739.74K | 1.65M |
| רווח נקי | -57.10K | -109.40K | 789.31K | -181.90K | 88.98K |
| פחת והפחתות | 46.62K | 184.24K | 218.56K | 256.46K | 391.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 668.51K | -256.55K | 217.61K | 29.09K | 284.16K |
| יתרת לקוחות | 575.26K | -369.01K | 193.74K | -162.12K | 192.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.86K |
| יתרת ספקים | -34.07K | -23.40K | -74.03K | 7.44K | -222.97K |
| הון חוזר אחר | 127.33K | 135.86K | 97.90K | 183.76K | 250.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 129.19K | -16.54K | 907.00 | 636.09K | 882.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 3.45K | 2.15K | 323.50K | -330.11K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.00 | 0 | -330.11K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.45K | 2.15K | 323.50K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.89K | -180.70K | -1.47M | -238.84K | -824.02K |
| פירעון חוב | -48.89K | -180.70K | -1.47M | -238.84K | -824.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.46M | 718.91K | 1.09M | 1.33M | 509.84K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 738.33K | -375.49K | -239.83K | 824.39K | 493.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 718.91K | 1.09M | 1.33M | 509.84K | 16.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.46M | 718.91K | 1.09M | 1.33M | 509.84K |
| תזרים מזומנים חופשי | 787.22K | -198.24K | 1.23M | 739.74K | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 787.22K | -198.24K | 1.23M | 739.74K | 1.65M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -4.00 | -5.00 | 0 | -330.11K |
הנתונים מוצגים ב-USD