אנג'ין הולדינגס (ENGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.24M | -48.28M | -24.74M | -17.59M | -15.98M |
| רווח נקי | -117.30M | -55.14M | -99.92M | -24.46M | -23.44M |
| פחת והפחתות | 509.00K | 323.00K | 175.00K | 238.00K | 272.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.65M | 5.32M | 3.45M | 116.00K | 435.00K |
| שינוי בהון החוזר | 9.74M | 95.00K | -517.00K | 2.17M | -1.04M |
| יתרת לקוחות | -595.00K | 2.01M | -1.01M | 143.00K | 295.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.94M | 474.00K | 373.00K | -197.00K | 110.00K |
| הון חוזר אחר | 5.39M | -2.39M | 117.00K | 2.23M | -1.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.83M | 1.12M | 72.07M | 4.34M | 7.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.14M | -125.95M | -318.00K | -153.00K | -247.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49M | -925.00K | -318.00K | -153.00K | -248.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -160.84M | -125.03M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 137.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.52M | 265.72M | 86.15M | 27.97M | 22.53M |
| פירעון חוב | -699.00K | 13.06M | 33.27M | 28.39M | 7.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.22M | 260.15M | 56.89M | 12.00K | 14.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.49M | -4.01M | -423.00K | 15.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.15M | 173.00M | 81.52M | 20.43M | 11.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 1.00K | 1.00K | -805.00K | 98.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -122.85M | 91.48M | 61.09M | 9.42M | 6.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.00M | 81.52M | 20.43M | 11.02M | 4.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.15M | 173.00M | 81.52M | 20.43M | 11.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -100.72M | -49.21M | -25.06M | -17.75M | -16.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.24M | -48.28M | -24.74M | -17.59M | -15.98M |
| הוצאות הוניות | -1.49M | -925.00K | -318.00K | -153.00K | -248.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD