אנלייטיפיי (ENFY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56M | -9.87M | -19.95M | -66.20M | 28.14M |
| רווח נקי | 7.85M | -28.41M | -98.36M | -136.75M | -6.97M |
| פחת והפחתות | 2.44M | 2.72M | 3.14M | 4.70M | 6.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.73K |
| שינוי בהון החוזר | -574.10K | -17.29M | 5.53M | -92.82M | 12.29M |
| יתרת לקוחות | -11.34M | -17.79M | 24.18M | -82.78M | -49.39M |
| מלאי | -930.86K | -4.93M | -18.44M | 19.17M | 25.07M |
| יתרת ספקים | 30.26K | -411.43K | -8.56M | -760.00K | 7.52M |
| הון חוזר אחר | 11.67M | 5.84M | 8.35M | -28.45M | 29.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.41M | 33.10M | 69.75M | 158.68M | 16.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.75M | -6.10M | 7.13M | -97.48K | -63.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -256.64K | -1.66M | -164.28K | -97.48K | -55.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 9.86K | 6.81M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.45M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.75M | 0 | 486.45K | 0 | -8.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.19M | 3.27M | 54.45M | 9.75M | -2.84M |
| פירעון חוב | 3.12M | 3.08M | 0 | -1.10M | -3.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 54.02M | 10.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -398.53K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 459.04K | 191.00K | 437.13K | 600.00K | 214.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.52M | 58.77M | 57.77M | 11.93M | 150.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.12M | 332.02K | -2.46M | -3.78M | 2.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.25M | -12.37M | 39.18M | -60.33M | 27.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.77M | 71.14M | 18.59M | 72.26M | 123.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.52M | 58.77M | 57.77M | 11.93M | 150.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.56M | -11.54M | -20.11M | -66.29M | 28.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56M | -9.87M | -19.95M | -66.20M | 28.14M |
| הוצאות הוניות | -256.64K | -1.66M | -164.28K | -97.48K | -55.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD