אנדונובו תרפיוטיקס (ENDV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.99K | 100.49K | 121.87K | -678.84K | -986.58K |
| רווח נקי | -2.18M | -2.80M | 6.92M | -18.47M | -3.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 618.53K | 646.91K | 646.91K | 648.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 686.75K | 45.00K | 95.25K |
| שינוי בהון החוזר | 2.13M | 2.28M | 1.71M | 2.01M | 1.22M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.85K |
| יתרת ספקים | -5.23K | 2.35M | -478.50K | 269.39K | -42.47K |
| הון חוזר אחר | 2.13M | -67.92K | 2.19M | 1.74M | 1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.00K | 0 | -9.84M | 15.09M | 247.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.00K | -105.33K | -120.13K | 593.00K | 1.06M |
| פירעון חוב | 43.00K | -203.19K | -121.05K | 465.00K | 950.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 97.86K | 10.72K | 142.00K | 126.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -9.80K | -14.00K | -16.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.00 | 3.00 | 1.84K | 98.00 | 85.94K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 3.01K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.00 | -1.84K | 1.74K | -85.84K | 72.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00 | 1.84K | 98.00 | 85.94K | 13.42K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.00 | 3.00 | 1.84K | 98.00 | 85.94K |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.99K | 100.49K | 121.87K | -678.84K | -986.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.99K | 100.49K | 121.87K | -678.84K | -986.58K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD