אנדי (ENDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.14M | 6.45M | 2.71M | 1.73M | 1.20M |
| רווח נקי | -777.56K | -1.56M | 2.53M | 2.38M | 1.51M |
| פחת והפחתות | 2.98M | 2.19M | 381.87K | 34.51K | 24.05K |
| מס הכנסה נדחה | -608.67K | -368.72K | 0 | -191.68K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 881.76K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -630.29K | 431.00K | -358.19K | -481.45K | -308.67K |
| יתרת לקוחות | -650.48K | -693.34K | -319.78K | -198.36K | -321.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -112.54K | 207.32K | -65.45K | 50.80K | -61.33K |
| הון חוזר אחר | 132.73K | 917.02K | -292.75K | -333.88K | 12.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.18M | 5.76M | 152.75K | -900.00K | -4.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.86M | -6.29M | -3.82M | 11.83M | -2.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -147.99K | -308.49K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -1.58M | 0 | -2.27M | 15.42M | 0 |
| רכישת השקעות | -21.32M | -6.09M | -3.66M | -3.60M | -2.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 225.38K | 955.27K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 813.71K | -1.01M | 2.41M | -4.05M | 2.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.19M | -2.11M | -590.58K | -4.14M | 77.93K |
| פירעון חוב | 25.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -771.84K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.81M | -1.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -742.19K | -1.34M | -590.58K | -3.50M | 1.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.50M | 7.03M | 8.98M | 10.69M | 1.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.47M | -1.95M | -1.71M | 9.42M | -985.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.03M | 8.98M | 10.69M | 1.27M | 2.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.50M | 7.03M | 8.98M | 10.69M | 1.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.14M | 6.30M | 2.60M | 1.73M | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.14M | 6.45M | 2.71M | 1.73M | 1.20M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -147.99K | -108.50K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD