Ener-Core (ENCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2017 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52M |
| רווח נקי | -11.17M |
| פחת והפחתות | 424.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 883.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.89M |
| יתרת לקוחות | -109.00K |
| מלאי | -423.00K |
| יתרת ספקים | 922.00K |
| הון חוזר אחר | 1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 80.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 84.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.34M |
| פירעון חוב | 1.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 208.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 208.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52M |
| הוצאות הוניות | -4.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD