אמבסי בנקורפ (EMYB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.83M | 9.94M | 19.50M | 19.91M | 15.25M |
| רווח נקי | 13.70M | 10.44M | 12.66M | 17.70M | 16.79M |
| פחת והפחתות | 1.47M | 1.15M | 915.00K | 883.00K | 864.00K |
| מס הכנסה נדחה | -76.00K | -46.00K | -84.00K | -348.00K | -258.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 382.00K | 521.00K | 568.00K | 527.00K | 432.00K |
| שינוי בהון החוזר | -344.00K | 240.00K | 6.68M | 1.16M | -569.00K |
| יתרת לקוחות | -672.00K | -306.00K | -372.00K | -323.00K | 533.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -614.00K | -32.00K | 6.86M | 334.00K | -988.00K |
| הון חוזר אחר | 942.00K | 578.00K | 196.00K | 1.15M | -114.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.30M | -2.36M | -1.24M | -17.00K | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.63M | -36.15M | 3.26M | -161.32M | -156.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -739.00K | -806.00K | -719.00K | -1.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.88M |
| רכישת השקעות | -108.90M | -44.26M | -4.87M | -93.35M | -236.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.72M | 31.64M | 55.74M | 23.84M | 51.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.45M | -22.79M | -46.81M | -91.09M | 21.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.13M | 43.81M | -11.13M | 39.01M | 178.75M |
| פירעון חוב | -10.64M | -19.38M | 35.00M | -14.65M | -50.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 69.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.92M | -72.00K | -132.00K | -100.00K | -670.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.67M | -3.20M | -3.04M | -2.64M | -2.25M |
| פעילויות מימון אחרות | 87.29M | 66.45M | -42.95M | 56.40M | 232.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.86M | 96.52M | 78.92M | 67.30M | 169.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.34M | 17.60M | 11.63M | -102.40M | 37.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.52M | 78.92M | 67.30M | 169.69M | 131.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.86M | 96.52M | 78.92M | 67.30M | 169.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.20M | 9.21M | 18.69M | 19.19M | 13.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.83M | 9.94M | 19.50M | 19.91M | 15.25M |
| הוצאות הוניות | -632.00K | -739.00K | -806.00K | -719.00K | -1.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD