ניתוח באמצעות AI של איסטמן כימיקל (EMN)
איסטמן כימיקל (NYSE:EMN)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $70.00(▼2.80% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
EMN מקבלת ציון טוב בביצוע התפעולי הצופה פני עתיד ובשיפור בתחזית משיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות, לרבות תמחור, הפחתות עלויות והתקדמות ב-Renew/Kingsport, בתמיכת דיבידנד יציב ויחס P/E סביר. הציון מוגבל בשל רווחיות נוכחית חלשה יותר בהשוואה לשנים קודמות ואותות מעורבים ממומנטום טכני, לצד סיכונים מחזוריים ומקרו-כלכליים מתמשכים, כולל חולשה בביקוש לשיקול דעת צרכני, אי-ודאות במרווחים של Chemical Intermediates, ולחץ תזרימי מהון חוזר.
גורמים חיוביים
תחזית הרווחים
אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווחים והרווחיות לאחר שהחברה דיווחה על תוצאות חזקות מהצפוי, תוך ציון מכירות גבוהות יותר, ניהול ממושמע של יחס מחיר לעלות, והתרחבות המרווחים, התומכים בתחזית רווחים משופרת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איסטמן כימיקל (EMN)
- שווי שוק
- $7.13B
- תשואת דיבידנד
- 4.91%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.27M
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.1
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- -4.30%
- צמיחת רווח למניה
- -46.24%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13,000
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איסטמן כימיקל פועלת כספקית עולמית של חומרים ייעודיים תחום התוספים והמוצרים הפונקציונליים שלה מציע מגוון מקיף הכולל שרפי פחמימנים ושרפי רוזין פתרונות המבוססים על חומצות אורגניות ואבני בניין שמקורן באמינים תחום זה מספק גם כימיקלים חקלאיים כגון מחטאי קרקע המבוססים על מטאם קוטלי פטריות תיראם וזיראם ומווסתי צמיחת צמחים היצע נוסף כולל קואלסצנטים ייעודיים ממסים שונים מסחריים וייעודיים תוספי צבע פולימרים ייעודיים נוזלי העברת חום ונוזלי תעופה ותוספים לגומי כגון גופרית בלתי מסיסה ונוגדי התדרדרות לצד שרפים לביצועים מוצרים אלה מיועדים למגוון תחומים כגון תחבורה טיפוח אישי בריאות מזון חקלאות בנייה טיפול במים אנרגיה מוצרים מתכלים מוצרים בני קיימא ואלקטרוניקה תחום החומרים המתקדמים מייצר מוצרים עתירי ביצועים לרבות קופוליאסטרים ביופולימרים תאיתיים אסטרים של תאית ויריעות פוליוויניל בוטיראל PVB החברה מספקת גם מגוון סרטים לחלונות וסרטי הגנה לרבות כאלה המיושמים לאחר המכירה עבור יישומים בעלי ערך גבוה בתחומי התחבורה המוצרים בני הקיימא האלקטרוניקה הבנייה וההקמה הרפואה התרופות ושוקי המוצרים המתכלים באמצעות תחום הביניים הכימיים איסטמן כימיקל מספקת אבני בניין כימיות חיוניות אלה כוללות מתילאמינים והמלחים שלהם אמינים גבוהים שונים וממסים נגזרות אולפין ואצטיל אתילן ומרככים ראשוניים מבוססי פתלאט ושאינם מבוססי פתלאט לרבות חלופות ייעודיות שאינן פתלאט חומרי ביניים אלה חיוניים לתהליכים כימיים תעשייתיים לבנייה למוצרי בריאות ורווחה ולפורמולציות אגרוכימיות לבסוף תחום הסיבים הוא יצרן משמעותי של סיבי תאית אצטט למקבצים טריאצטין פתיתי תאית אצטט חומצה אצטית ואנהידריד אצטי בעיקר עבור חומרי סינון ובמיוחד מסנני סיגריות הוא מספק גם חוטי אצטט טבעיים וצבועים בתמיסה עבור שוקי המוצרים המתכלים והבריאות והרווחה לצד מדיות לא ארוגות בתהליך רטוב ניירות הנדסיים ייעודיים וסיבי תאית אצטט עבור תעשיות התחבורה התעשייה החקלאות הכרייה והתעופה והחלל איסטמן כימיקל נוסדה בשנת 1920 ומשרדיה הראשיים נמצאים בקינגספורט טנסי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של איסטמן כימיקל מציגים חברה עם הכנסות יציבות אך רווחיות חלשה משמעותית יותר בתקופת 12 החודשים האחרונים בהשוואה ל-2023–2024, דבר שמכביד על התשואות ועל איכות הרווחים. המאזן נראה יציב באופן כללי על בסיס המינוף השנתי הרב-שנתי, בעוד שתזרים המזומנים נותר חיובי אך מעט לא עקבי משנה לשנה, והמרת הרווחים למזומן חופשי היא מתונה בלבד. באופן כללי, התמונה נראית עמידה, אך החברה נמצאת כעת בשלב של שוליים נמוכים יותר, עם סיכון ביצוע וסיכון מחזורי סביב התאוששות רווח מתמשכת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EMN
CBT
AVNT
LYB
ASH
WLKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026