אממי (EMLZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.17M | 406.88M | 370.15M | 211.29M | 261.26M |
| רווח נקי | 227.06M | 238.12M | 186.27M | 182.55M | 216.74M |
| פחת והפחתות | 156.57M | 125.73M | 114.69M | 111.27M | 108.76M |
| מס הכנסה נדחה | -10.60M | 0 | -9.74M | 893.00K | 4.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.59M | 37.68M | 21.93M | -111.23M | -60.04M |
| יתרת לקוחות | -12.37M | -22.55M | 32.26M | -66.14M | -19.28M |
| מלאי | -51.14M | 6.43M | 7.35M | -76.15M | -50.74M |
| יתרת ספקים | 23.39M | 40.04M | -36.63M | 39.19M | 14.86M |
| הון חוזר אחר | 9.53M | 15.26M | 18.95M | -8.14M | -4.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.74M | 5.34M | 57.00M | 24.87M | -9.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -206.03M | -962.93M | -135.83M | -231.11M | -430.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.52M | -114.39M | -149.47M | -204.57M | -157.41M |
| רכישות, נטו | -43.44M | -845.47M | -4.75M | -21.55M | -272.67M |
| רכישת השקעות | -562.00K | 0 | -4.10M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.17M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 490.00K | -3.07M | 21.32M | -4.99M | 67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.00M | 507.95M | -81.08M | -23.09M | 121.29M |
| פירעון חוב | -21.19M | 624.21M | 108.00K | 43.10M | 200.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.85M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -88.27M | -82.92M | -77.57M | -74.90M | -69.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.53M | -33.33M | -3.61M | -2.15M | -9.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 376.54M | 303.66M | 349.12M | 202.20M | 247.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.27M | 2.65M | -6.32M | -2.17M | 73.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 72.87M | -45.45M | 146.92M | -45.09M | -47.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 303.66M | 349.12M | 202.20M | 247.28M | 294.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 376.54M | 303.66M | 349.12M | 202.20M | 247.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 244.25M | 283.00M | 222.62M | 6.71M | 103.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.17M | 406.88M | 370.15M | 208.35M | 259.91M |
| הוצאות הוניות | -155.92M | -123.88M | -147.08M | -204.57M | -157.41M |
הנתונים מוצגים ב-CHF