Emergent Health (EMGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22M | -1.90M | -161.63K | -57.25K | -54.24K |
| רווח נקי | -1.63M | -2.11M | -288.76K | -79.13K | -67.50K |
| פחת והפחתות | 20.00K | 20.00K | 107.67K | 20.00K | 10.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 68.03K | 191.37K | 20.55K | 5.22K | 4.33K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 69.62K | 10.97K | 5.22K | 3.42K |
| יתרת ספקים | 68.03K | 178.65K | 9.58K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -56.90K | 0 | 0 | 908.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 320.24K | 0 | -1.08K | -3.34K | -1.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 160.00K | -634.39K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 160.00K | -584.39K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07M | 2.30M | 250.00K | 0 | 90.00K |
| פירעון חוב | 820.91K | 1.30M | 250.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 250.50K | 1.00M | 0 | 0 | 90.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.87K | 13.26K | 257.76K | 169.39K | 226.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -17.72K | -57.25K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.61K | -244.50K | 31.12K | 169.16K | -587.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.26K | 257.76K | 226.64K | 227.00 | 814.27K |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.87K | 13.26K | 257.76K | 169.39K | 226.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.22M | -1.95M | -161.63K | -57.25K | -54.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22M | -1.90M | -161.63K | -57.25K | -54.24K |
| הוצאות הוניות | 0 | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD