Electromedical Technologies (EMED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -149.34K | -112.32K | -1.42M | -773.34K | -1.19M |
| רווח נקי | -1.44M | -1.29M | -2.64M | -3.47M | -8.48M |
| פחת והפחתות | 101.08K | 48.42K | 26.21K | 21.88K | 21.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 715.00K | 509.60K | 2.63M |
| שינוי בהון החוזר | 946.07K | 1.10M | 566.44K | 505.52K | 232.05K |
| יתרת לקוחות | -7.85K | 639.00 | 3.20K | 25.64K | -17.39K |
| מלאי | -274.00 | 47.73K | -6.46K | 156.45K | -139.80K |
| יתרת ספקים | 239.69K | 56.44K | -27.26K | 51.96K | -40.53K |
| הון חוזר אחר | 714.51K | 997.86K | 596.96K | 271.48K | 429.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 243.39K | 28.53K | -83.79K | 1.66M | 3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 1.74M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -149.71K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.89M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 574.76K | 34.79K | -608.21K | 758.59K | 1.31M |
| פירעון חוב | 477.72K | 34.79K | -608.39K | 715.83K | 1.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.54K | 0 | 0 | 42.77K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 90.50K | 0 | 175.00 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 435.60K | 10.18K | 87.70K | 368.43K | 383.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 425.42K | -77.53K | -280.72K | -14.75K | 118.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.18K | 87.70K | 368.43K | 383.17K | 264.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 435.60K | 10.18K | 87.70K | 368.43K | 383.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | -149.34K | -112.32K | -1.57M | -773.34K | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -149.34K | -112.32K | -1.42M | -773.34K | -1.19M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -3.00 | -149.71K | -3.00 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD