אליקסיר אנרג'י (ELXPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83M | -2.44M | -1.36M | -1.73M | -1.60M |
| רווח נקי | -3.66M | -41.21M | -1.59M | -2.94M | -1.98M |
| פחת והפחתות | 4.00K | 23.33K | 30.17K | 24.87K | 8.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -51.08K | -17.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -30.91K | 234.77K | 1.34M | 466.47K |
| שינוי בהון החוזר | -1.32M | 1.25M | 219.26K | -61.44K | -251.99K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.32M | 1.25M | 219.26K | -61.44K | -251.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.14M | 37.53M | -19.61K | -41.22K | 133.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.62M | -4.38M | -21.15M | -11.46M | -8.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.48M | -97.46K | -21.82M | -11.46M | -8.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.86M | -4.28M | 669.49K | -10.56M | -8.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.25M | 5.73M | 20.64M | -11.01K | 9.72M |
| פירעון חוב | 7.01M | -6.25M | 6.25M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 16.25M | 13.39M | 14.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -935.43K | 0 | -11.01K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -477.26K | 0 | 0 | 9.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.37M | 6.58M | 7.67M | 9.56M | 22.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.02K | 0 | -12.32K | 77.24K | -373.81K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.79M | -1.09M | -1.89M | -13.12M | -10.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.58M | 7.67M | 9.56M | 22.68M | 32.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.37M | 6.58M | 7.67M | 9.56M | 22.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.84M | -6.97M | -23.19M | -13.19M | -9.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83M | -2.44M | -1.36M | -1.73M | -1.64M |
| הוצאות הוניות | -10.00K | -4.53M | -21.82M | -11.46M | -8.12M |
הנתונים מוצגים ב-AUD