נובה איי מדיקל (ELXMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12M | -6.15M | -7.86M | -6.72M | -4.68M |
| רווח נקי | -4.33M | -9.06M | -8.79M | -15.29M | -7.50M |
| פחת והפחתות | 2.17M | 2.26M | 2.99M | 2.30M | 1.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.51M | -2.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 89.00K | 39.00K | 178.00K | 203.00K |
| שינוי בהון החוזר | -893.00K | -533.00K | -2.06M | 191.00K | 2.39M |
| יתרת לקוחות | -981.00K | -103.00K | -1.86M | -2.00K | 1.82M |
| מלאי | -359.00K | 291.00K | -477.00K | -266.00K | -639.00K |
| יתרת ספקים | 74.00K | -1.22M | -796.00K | 533.00K | 537.00K |
| הון חוזר אחר | 373.00K | 502.00K | 1.17M | -74.00K | 675.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.00K | 1.09M | 1.00K | 10.41M | 521.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -388.00K | -364.00K | -325.00K | -800.00K | -4.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -388.00K | -298.00K | -211.00K | -800.00K | -5.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -66.00K | -114.00K | -434.00K | -6.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -657.00K | 5.56M | 6.91M | 6.82M | -402.00K |
| פירעון חוב | 0 | -613.00K | -518.00K | -653.00K | -402.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.17M | 7.43M | 7.47M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -657.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 964.00K | 5.06M | 6.15M | 7.42M | 8.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 76.00K | -138.00K | 2.00K | 123.00K | -140.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.09M | -1.10M | -1.27M | -581.00K | -9.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.06M | 6.15M | 7.42M | 8.00M | 17.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 964.00K | 5.06M | 6.15M | 7.42M | 8.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.36M | -6.58M | -8.31M | -7.52M | -10.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12M | -6.15M | -7.86M | -6.72M | -4.68M |
| הוצאות הוניות | -235.00K | -426.00K | -449.00K | -800.00K | -5.59M |
הנתונים מוצגים ב-AUD