אלקטרובאיה (ELVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72M | 1.04M | -4.86M | -11.82M | -8.12M |
| רווח נקי | 3.36M | -1.49M | -1.48M | -9.21M | -7.53M |
| פחת והפחתות | 1.45M | 1.21M | 907.00K | 503.00K | 319.00K |
| מס הכנסה נדחה | -2.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.76M | 2.16M | 1.17M | 3.22M | 541.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.12M | -2.26M | -7.74M | -6.37M | -2.60M |
| יתרת לקוחות | -5.18M | -732.00K | -7.85M | -7.22M | 1.78M |
| מלאי | -3.04M | -1.42M | -724.00K | 189.00K | -2.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 3.05M | 899.00K | -665.00K |
| הון חוזר אחר | 1.10M | -105.00K | -2.23M | -934.00K | -1.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.04M | 1.41M | 2.29M | 43.00K | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.92M | -666.00K | -903.00K | -423.00K | -560.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.22M | -125.00K | -505.00K | -49.00K | -560.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.70M | -541.00K | -398.00K | -374.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.29M | -629.00K | 6.20M | 9.52M | 10.92M |
| פירעון חוב | 3.35M | 1.83M | -4.86M | 9.19M | -2.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.90M | 131.00K | 7.17M | 780.00K | 12.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.97M | -2.46M | 3.89M | -457.00K | -619.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.76M | 781.00K | 1.03M | 626.00K | 4.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 905.77K | 6.00K | -36.00K | -854.00K | 838.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.70M | -251.00K | 406.00K | -3.58M | 3.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06M | 1.03M | 626.00K | 4.20M | 1.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.76M | 781.00K | 1.03M | 626.00K | 4.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.50M | 913.00K | -5.36M | -11.86M | -8.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -566.32K | 1.04M | -4.86M | -11.82M | -8.12M |
| הוצאות הוניות | -11.22M | -125.00K | -505.00K | -49.00K | -560.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD