דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Electrolux AB Class B (ELUXY)

ELUXY

Electrolux AB Class B (OTHER OTC:ELUXY)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$5.00(▼15.25% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
23.10.2026

הציון נבלם בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים ב-12 החודשים האחרונים, תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך, ומינוף גבוה מאוד. מנגד, מתקבלת תמונה מתונה וחיובית משיחת הוועידה על התוצאות הכספיות, הכוללת התקדמות בחיסכון בעלויות, שיפור בייצור המזומנים ברבעון Q2, וחיזוק המאזן באמצעות הנפקת זכויות, לצד איתותים ניטרליים עד מתונים בלבד מהניתוח הטכני ומהתמחור.

יעילות עלויות ושיפור תפעולי

תוכנית החיסכון שיושמה משפרת את הרווחיות הבסיסית ומספקת מסלול מוגדר להמשך שיפורים ביעילות. אם ההנהלה תשמור על היעד השנתי של 3.5–4.0 מיליארד קרונות שוודיות, Electrolux יכולה לחזק את המרווחים ואת ייצור המזומנים למרות שוק מאתגר של מוצרי חשמל ביתיים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Electrolux AB Class B (ELUXY)

שווי שוק
$2.21B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.45K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.77
צמיחת הכנסות
5.60%
צמיחת רווח למניה
-1174.91%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
40,917
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Furnishings, Fixtures & Appliances

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אלקטרולוקס היא תאגיד שוודי בולט שמשרדו הראשי ממוקם בסטוקהולם ופועל ברחבי העולם בייצור ובמכירה של מכשירי חשמל ביתיים עם החברות הבנות שלה היא פועלת בשווקים ברחבי אירופה צפון אמריקה אמריקה הלטינית אסיה פסיפיק המזרח התיכון ואפריקה פורטפוליו המוצרים הנרחב שלה כולל מגוון רחב של מכשירים לבית החל ממכשירי מטבח גדולים כמו מקררים מקפיאים תנורים כיריים קולטי אדים ותנורי מיקרוגל ועד פתרונות כביסה כגון מכונות כביסה ומייבשי כביסה החברה מספקת גם מדיחי כלים מזגנים לחדר מחממי מים משאבות חום ומגוון מוצרי טיפול ברצפה לרבות שואבי אבק לצד מכשירים ביתיים קטנים אחרים חומרים מתכלים ואביזרים מוצרים אלה משווקים תחת שמות מותג מוכרים ובהם אלקטרולוקס א אי ג ופריגידר ומגיעים לצרכנים באמצעות רשת הפצה מקיפה הכוללת קמעונאים קבוצות רכישה וחנויות עצמאיות החברה נוסדה בשנת 1901

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של אלקטרולוקס משקף חברה שנמצאת במחזור תנודתי של רווחים ותזרימי מזומנים: ההכנסות יציבות יחסית, אך הרווחיות לא הייתה בת קיימא, ותוצאות 12 החודשים האחרונים חזרו להפסד. מינוף גבוה הוא הסיכון המבני המרכזי, והוא מותיר פחות מרחב לטעויות בביצוע או לחולשה בשווקי הקצה. כדי לשפר את התמונה הכוללת, החברה זקוקה להתאוששות ברורה יותר בשיעורי הרווחיות ולחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, כדי לתמוך בהפחתת המינוף.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות128.34B131.28B136.15B134.45B134.88B125.63B
רווח גולמי18.02B21.70B20.30B17.14B17.70B23.98B
EBITDA5.21B9.51B7.67B3.22B4.45B11.15B
רווח נקי-1.51B825.31M-1.39B-5.23B-1.32B4.68B
מאזן
סך הנכסים126.24B114.63B125.39B120.05B127.10B107.61B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר20.29B15.82B16.34B15.50B17.73B11.09B
סך החוב44.47B43.50B43.63B40.87B41.38B18.82B
סך ההתחייבויות108.86B105.92B115.67B108.78B110.65B89.00B
הון בעלי המניות17.37B8.70B9.72B11.27B16.44B18.60B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-466.40M-1.05B-451.00M-1.70B-9.66B1.02B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.74B1.12B4.20B4.00B-2.27B7.06B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.58B-2.52B-4.28B-4.36B-6.96B-6.82B
תזרים מזומנים מפעילות מימון6.92B1.83B1.27B-1.55B15.60B-9.79B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
SNSN
77תשואת יתר
HBBHBB
74תשואת יתר
VIOTVIOT
69ניטרלי
ATERATER
47ניטרלי
ELUXYELUXY
44ניטרלי
WHRWHR
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
SharkNinja77תשואת יתר$27.99B40.0826.01%—17.49%33.42%
המילטון ביץ'74תשואת יתר$464.83M7.8330.70%2.17%-3.33%80.91%
Viomi Technology69ניטרלי$87.05M-33.09-1.51%9.45%-36.90%-103.68%
Aterian47ניטרלי$151.45M-0.30-112.36%—-60.10%-15.00%
Electrolux AB Class B44ניטרלי$2.21B-10.82-13.22%—5.60%-1,174.91%
ווירפול43ניטרלי$1.73B8.995.83%11.94%-3.92%—
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
5.23-1.14-17.91%
28.80-42.34-59.51%
33.3918.70127.27%
1.40-1.25-47.25%
0.63-0.35-36.12%
199.16107.92118.28%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026