אלקטרוניק סיסטמס טכנולוג'י (ELST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.75K | -96.80K | -44.84K | 131.97K | -288.54K |
| רווח נקי | 44.03K | -160.78K | 146.53K | 92.99K | -202.72K |
| פחת והפחתות | 4.21K | 2.43K | 444.00 | 5.17K | 6.95K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -63.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 693.00 | 0 | 970.00 | 2.28K |
| שינוי בהון החוזר | 262.19K | 60.87K | -128.82K | 313.22K | -95.06K |
| יתרת לקוחות | -53.69K | 88.80K | 24.91K | 122.58K | -211.93K |
| מלאי | 330.35K | 3.02K | -223.65K | 129.87K | 191.11K |
| יתרת ספקים | 0 | -101.64K | 67.35K | 49.57K | -80.44K |
| הון חוזר אחר | -14.47K | 8.78K | 3.34K | 6.57K | 4.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.68K | 0 | 0 | -280.37K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -168.07K | 148.30K | 98.92K | 150.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -19.77K | 0 | -1.08K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.55M | -1.00M | -400.00K | -1.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.40M | 1.15M | 500.00K | 1.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -7.96K | 116.62K | 171.71K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -7.96K | 116.62K | 171.71K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 612.48K | 486.25K | 751.12K | 655.62K | 308.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 240.74K | -264.87K | 95.50K | 347.51K | 33.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 371.74K | 751.12K | 655.62K | 308.11K | 274.94K |
| מזומנים בסוף התקופה | 612.48K | 486.25K | 751.12K | 655.62K | 308.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | 240.75K | -116.57K | -44.84K | 130.89K | -288.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.75K | -96.80K | -44.84K | 131.97K | -288.54K |
| הוצאות הוניות | 0 | -19.77K | 3.00 | -1.08K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD