אליס (ELSSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.69 | 0.68 | 0.62 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.06 | 1.76 | 1.44 | 1.36 | 2.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.56B | -4.11B | -4.03B | -4.06B | -4.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.08 | 1.19 | 1.22 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.51 | 2.61 | 2.68 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 1.62 | 1.25 | 1.04 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.28 | 4.09 | 3.76 | 3.48 | 4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.60 | 0.82 | 0.84 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.17 | 18.30 | 18.75 | 18.83 | 17.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 2.23 | 2.29 | 2.79 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.93% | 46.67% | 32.89% | 32.86% | 43.82% |
| שיעור EBIT | 13.20% | 13.52% | 13.66% | 11.95% | 11.49% |
| שיעור EBITDA | 33.08% | 34.80% | 34.72% | 29.62% | 28.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.20% | 12.93% | 13.04% | 11.54% | 11.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.26% | 10.28% | 10.19% | 8.65% | 7.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.69% | 7.64% | 7.39% | 6.09% | 5.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.69% | 7.64% | 7.39% | 6.09% | 5.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.99% | 74.38% | 72.49% | 70.39% | 71.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.71% | 79.47% | 78.14% | 74.95% | 64.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 3.83% | 3.60% | 2.82% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.37% | 9.62% | 9.39% | 7.55% | 6.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.66% | 8.25% | 8.24% | 6.95% | 6.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.52% | 5.45% | 5.16% | 4.25% | 4.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.14% | 7.39% | 7.03% | 5.68% | -4,711.63% |
| תשואת רווחים | 7.72% | 6.47% | 7.58% | 5.99% | 6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 4.68 | 5.13 | 5.37 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 5.60 | 7.85 | 8.13 | 6.57 |
| מחזור מלאי | 11.46 | 12.42 | 15.35 | 15.59 | 10.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.51 | 1.56 | 1.58 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.37 | -12.26 | -12.09 | -16.57 | -32.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.63 | 42.10 | 48.49 | 46.52 | 55.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.84 | 77.93 | 71.22 | 67.98 | 77.40 |
| ימי מלאי | 31.85 | 29.38 | 23.78 | 23.41 | 33.21 |
| ימי אשראי מספקים | 60.06 | 65.21 | 46.51 | 44.87 | 55.52 |
| מחזור תפעולי | 118.68 | 107.31 | 95.00 | 91.39 | 110.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.25 | 6.04 | 6.16 | 5.71 | 4.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.17 | 2.34 | 2.39 | 2.16 | 1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.09 | 3.70 | 3.76 | 3.55 | 3.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.46 | 1.47 | 1.50 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 1.63 | 1.64 | 1.61 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.05% | 9.66% | 12.67% | 11.44% | 9.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.22 | 15.45 | 13.22 | 16.70 | 15.78 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.18 | 0.97 | 1.02 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.49 | 1.24 | 1.26 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.95 | 10.35 | 7.90 | 8.74 | 10.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 4.01 | 3.07 | 3.31 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.98 | 1.58 | 0.50 | 0.59 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.49 | 1.24 | 1.26 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 5.66 | 5.62 | 5.10 | 6.23 | 6.35 |
| שווי חברה | 9.20B | 9.39B | 8.10B | 7.95B | 6.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.66 | 5.62 | 5.10 | 6.23 | 6.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.96 | 1.77 | 1.84 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.96 | 17.16 | 14.34 | 15.84 | 21.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 6.65 | 5.58 | 6.00 | 6.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.13 | -3.43 | -4.16 | -5.20 | -23.38 |
| הון עצמי למניה | 15.50 | 16.33 | 15.25 | 14.97 | 13.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 21.91 | 20.54 | 19.39 | 18.57 | 16.52 |
| רווח נקי למניה | 1.69 | 1.57 | 1.43 | 1.13 | 0.88 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.71 | 3.85 | 4.30 | 5.05 | 4.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR