Elior Group SA (ELROF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 349.00M | 299.00M | 23.00M | -33.00M | 42.00M |
| רווח נקי | 88.00M | 131.00M | 33.00M | -69.00M | -87.00M |
| פחת והפחתות | 165.00M | 192.00M | 170.00M | 201.00M | 187.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.00M | -5.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.00M | 3.00M | 5.00M |
| שינוי בהון החוזר | 145.00M | 107.00M | -66.00M | -37.00M | 16.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 145.00M | 107.00M | -66.00M | -37.00M | 16.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.00M | -131.00M | -120.00M | -128.00M | -76.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -155.00M | -125.00M | -60.00M | -63.00M | -67.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -149.00M | -104.00M | -83.00M | -68.00M | -69.00M |
| רכישות, נטו | -14.00M | -20.00M | 20.00M | 4.00M | -3.00M |
| רכישת השקעות | -3.00M | -6.00M | -3.00M | -2.00M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 1.00M | 0 | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 4.00M | 6.00M | 4.00M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.00M | -44.00M | -15.00M | 83.00M | 57.00M |
| פירעון חוב | -106.00M | 33.00M | 55.00M | 83.00M | 122.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -73.00M | -77.00M | -70.00M | -68.00M | -65.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.00M | 132.00M | -2.00M | 59.00M | 63.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.00M | 5.00M | -8.00M | 12.00M | -7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 53.00M | 134.00M | -61.00M | -4.00M | 23.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.00M | -2.00M | 59.00M | 63.00M | 40.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.00M | 132.00M | -2.00M | 59.00M | 63.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 200.00M | 195.00M | -60.00M | -101.00M | -27.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 349.00M | 299.00M | 23.00M | -33.00M | 40.00M |
| הוצאות הוניות | -149.00M | -104.00M | -83.00M | -68.00M | -69.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR