Yinfu Gold (ELRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.16K | -72.11K | -33.44K | 47.05K | -172.77K |
| רווח נקי | -131.06K | 29.44K | -65.46K | -371.08K | -473.22K |
| פחת והפחתות | 603.00 | 4.17K | 2.65K | 31.31K | 74.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.63K | -105.73K | -126.01K | 386.82K | 225.55K |
| יתרת לקוחות | -1.35K | -926.00 | -1.17K | -3.61K | -4.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 390.43K | 4.51K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 317.97K | 53.18K |
| הון חוזר אחר | 33.98K | -104.81K | -126.01K | -317.97K | 172.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.67K | 10.94K | 155.38K | 0 | 154.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.13K | 80.54K | 31.55K | -48.22K | 172.98K |
| פירעון חוב | 38.13K | 80.54K | 58.73K | 72.50K | 172.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 120.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -27.18K | -120.71K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 822.00 | 440.00 | 488.00 | 896.00 | 525.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.41K | -8.47K | 1.48K | 1.54K | 15.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 382.00 | -48.00 | -408.00 | 371.00 | 225.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 440.00 | 488.00 | 896.00 | 525.00 | 300.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 822.00 | 440.00 | 488.00 | 896.00 | 525.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.16K | -72.11K | -33.44K | 47.05K | -172.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.16K | -72.11K | -33.44K | 47.05K | -172.77K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD