Elong Power Holding (ELPW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66M | -2.82M | -5.69M | -4.60M | -4.72M |
| רווח נקי | -2.10M | -30.11M | -7.45M | -9.77M | -10.35M |
| פחת והפחתות | 70.57K | 3.30M | 2.99M | 3.94M | 5.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 548.71K | 2.05M | -1.17M | -956.80K | -1.09M |
| יתרת לקוחות | -1.00M | 91.55K | 1.73M | -613.51K | 7.55M |
| מלאי | 1.17M | 906.82K | 1.26M | 2.70M | 781.48K |
| יתרת ספקים | 0 | -73.66K | 0 | -4.25M | 0 |
| הון חוזר אחר | 377.54K | 1.12M | -4.16M | 1.20M | -9.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.18M | 21.95M | -74.11K | 2.18M | 1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -160.91K | -7.78M | -548.93K | -1.07M | -815.71K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.91K | -976.00 | -548.93K | -1.15M | -815.71K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -775.00K | 0 | 83.25K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.10M | 10.60M | 6.37M | 4.22M | 3.27M |
| פירעון חוב | 3.10M | 3.59M | 2.13M | -6.92M | 1.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.05K | 4.24M | 1.40M | 1.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.00M | 0 | 9.74M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 443.59K | 318.00K | 308.58K | 1.17M | 1.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.76K | 13.20K | -984.48K | 1.27M | -285.47K |
| שינוי נטו במזומנים | 297.47K | 9.42K | -856.97K | -185.63K | -2.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.13K | 308.58K | 1.17M | 1.35M | 3.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 443.59K | 318.00K | 308.58K | 1.17M | 1.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.83M | -2.82M | -6.24M | -5.76M | -5.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66M | -2.82M | -5.69M | -4.60M | -4.72M |
| הוצאות הוניות | -160.91K | -976.00 | -548.93K | -1.15M | -815.71K |
הנתונים מוצגים ב-USD