אלוקס פארמסוטיקלס (ELOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.33M | -4.72M | -14.34M | -31.85M | -35.00M |
| רווח נקי | -6.00M | -3.14M | -17.05M | -36.07M | -66.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 164.00K | 809.00K | 695.00K | 960.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 235.00K | 541.00K | 1.97M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 520.00K | -2.36M | 844.00K | -118.00K | -1.03M |
| יתרת לקוחות | 2.36M | -2.36M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.63M | -353.00K | 2.68M | 1.64M | -320.00K |
| הון חוזר אחר | 794.00K | 356.00K | -1.84M | -1.76M | -715.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.09M | 79.00K | -905.00K | 3.64M | 31.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.00K | 38.00K | 309.00K | -66.00K | 2.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -66.00K | -89.00K |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 38.00K | 309.00K | 0 | 2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.00M | 3.44M | -4.08M | 8.81M | 50.79M |
| פירעון חוב | 1.61M | 3.06M | -9.40M | 0 | 491.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.89M | 0 | 47.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.39M | 381.00K | 431.00K | 8.81M | 2.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.79M | 116.00K | 1.35M | 19.47M | 42.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.68M | -1.24M | -18.11M | -23.10M | 17.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.47M | 1.35M | 19.47M | 42.57M | 24.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.79M | 116.00K | 1.35M | 19.47M | 42.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.72M | -14.34M | -31.91M | -35.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.33M | -4.72M | -14.34M | -31.85M | -35.00M |
| הוצאות הוניות | 6.33M | 0 | 0 | -66.00K | -89.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD