Elmet Group (ELMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.68M | 22.27M |
| רווח נקי | 7.94M | 9.72M |
| פחת והפחתות | 6.05M | 5.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.45M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.08M | 5.08M |
| יתרת לקוחות | 2.78M | -8.96M |
| מלאי | -13.52M | 1.48M |
| יתרת ספקים | 1.79M | 220.00K |
| הון חוזר אחר | 5.88M | 12.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.68M | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.80M | -588.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.38M | -6.05M |
| רכישות, נטו | -229.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -101.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -188.00K | 5.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.83M | -19.15M |
| פירעון חוב | 1.99M | -5.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.72M | -3.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.10M | -10.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.76M | 6.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 166.00K | -51.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.78M | 2.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.54M | 4.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.76M | 6.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 305.00K | 16.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.68M | 22.27M |
| הוצאות הוניות | -10.38M | -6.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD